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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ERUS
3726
Dejó de cotizar
iShares MSCI Russia ETF
ERUS
| USD 31 k | ﹤0.01% |
719
+473
| +192% | +USD 19.6 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
3727
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
USD 180 M
| USD 30 k | ﹤0.01% |
5,219
-1,791
| -26% | -USD 13.2 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3728
CBIZ
CBZ
USD 3018 M
| USD 30 k | ﹤0.01% |
1,130
-212
| -16% | -USD 5.52 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
3729
Deutsche Bank
DB
USD 58.6 mil M
| USD 30 k | ﹤0.01% |
3,781
-800
| -17% | -USD 6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3730
Dejó de cotizar
Denny's
DENN
| USD 30 k | ﹤0.01% |
1,516
-847
| -36% | -USD 17.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3731
iShares MSCI Israel ETF
EIS
USD 869 M
| USD 30 k | ﹤0.01% |
526
-26
| -5% | -USD 1.47 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3732
Northern Oil and Gas
NOG
USD 3011 M
| USD 30 k | ﹤0.01% |
1,277
+69
| +6% | +USD 1.37 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
3733
NVE Corp
NVEC
USD 352 M
| USD 30 k | ﹤0.01% |
431
+35
| +9% | +USD 2.28 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3734
Park Aerospace
PKE
USD 559 M
| USD 30 k | ﹤0.01% |
+1,851
| Nuevas | +USD 30.7 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
PMX
3735
Dejó de cotizar
PIMCO Municipal Income Fund III
PMX
| USD 30 k | ﹤0.01% |
2,400
-1,000
| -29% | -USD 12.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3736
WisdomTree U.S. Short Term Corporate Bond Fund
QSIG
USD 52.4 M
| USD 30 k | ﹤0.01% |
+600
| Nuevas | +USD 30.5 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3737
VivoSim Labs
VIVS
USD 1.99 M
| USD 30 k | ﹤0.01% |
358
-3
| -0.8% | -USD 281 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
AQUA
3738
Dejó de cotizar
Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock
AQUA
| USD 30 k | ﹤0.01% |
1,586
-50
| -3% | -USD 897 |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
|
MTOR
3739
Dejó de cotizar
MERITOR, Inc.
MTOR
| USD 30 k | ﹤0.01% |
1,132
+365
| +48% | +USD 8.24 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
BAF
3740
Dejó de cotizar
BLACKROCK MUNICIPAL INCOME INVESTMENT QUALITY TRUST
BAF
| USD 30 k | ﹤0.01% |
2,178
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
|
NGHC
3741
Dejó de cotizar
National General Holdings Corp
NGHC
| USD 30 k | ﹤0.01% |
1,312
+861
| +191% | +USD 18.8 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
|
OIL
3742
Dejó de cotizar
iPath Series B S&P GSCI Crude Oil ETN
OIL
| USD 30 k | ﹤0.01% |
2,370
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
3743
iShares MSCI Norway ETF
ENOR
USD 319 M
| USD 29 k | ﹤0.01% |
1,157
-316
| -21% | -USD 7.49 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
3744
Fastly Inc
FSLY
USD 3889 M
| USD 29 k | ﹤0.01% |
1,425
+825
| +138% | +USD 17.4 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
3745
Hingham Institution for Saving
HIFS
USD 665 M
| USD 29 k | ﹤0.01% |
138
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3746
Hancock Whitney
HWC
USD 5897 M
| USD 29 k | ﹤0.01% |
665
-33
| -5% | -USD 1.34 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3747
Lindblad Expeditions
LIND
USD 2243 M
| USD 29 k | ﹤0.01% |
1,763
+422
| +31% | +USD 6.74 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3748
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
USD 599 M
| USD 29 k | ﹤0.01% |
299
+46
| +18% | +USD 4.33 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3749
Oxford Square Capital
OXSQ
USD 140 M
| USD 29 k | ﹤0.01% |
5,398
-337
| -6% | -USD 1.86 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3750
Par Pacific Holdings
PARR
USD 3865 M
| USD 29 k | ﹤0.01% |
1,242
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.