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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3826
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$ 462 mi
| US$ 26 mil | ﹤0,01% |
469
-100
| -18% | -US$ 5,46 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3827
Waterstone Financial
WSBF
US$ 359 mi
| US$ 26 mil | ﹤0,01% |
1.360
| – | – |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
3828
Deslistada
GSE Systems, Inc.
GVP
| US$ 26 mil | ﹤0,01% |
+1.550
| Nova | +US$ 21,3 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3829
Deslistada
iShares International Developed Property ETF
WPS
| US$ 26 mil | ﹤0,01% |
678
-739
| -52% | -US$ 28,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
PRTK
3830
Deslistada
Paratek Pharmaceuticals, Inc.
PRTK
| US$ 26 mil | ﹤0,01% |
6.425
+3.512
| +121% | +US$ 12,2 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
BDXA
3831
Deslistada
Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6
BDXA
| US$ 26 mil | ﹤0,01% |
393
+32
| +9% | +US$ 1,98 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
|
STFC
3832
Deslistada
State Auto Financial Corp
STFC
| US$ 26 mil | ﹤0,01% |
839
-5
| -0,6% | -US$ 161 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3833
Deslistada
Vonage Holdings Corporation
VG
| US$ 26 mil | ﹤0,01% |
3.555
-832
| -19% | -US$ 7,19 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3834
Alkermes
ALKS
US$ 7,32 bi
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
1.227
-545
| -31% | -US$ 10,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3835
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$ 5,87 bi
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
1.013
-907
| -47% | -US$ 22,8 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
3836
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
US$ 136 mi
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
319
-217
| -40% | -US$ 15,9 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
3837
Federal Signal
FSS
US$ 6,91 bi
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
762
-980
| -56% | -US$ 32 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
3838
Frontdoor
FTDR
US$ 5,81 bi
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
540
-10.024
| -95% | -US$ 470 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
3839
Deslistada
iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF
IBHE
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
+1.002
| Nova | +US$ 25,3 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3840
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
US$ 438 mi
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
734
+1
| +0,1% | +US$ 34 |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
3841
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
US$ 811 mi
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
785
-200
| -20% | -US$ 6,07 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
3842
MaxLinear
MXL
US$ 5,76 bi
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
1.199
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3843
Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF
PYZ
US$ 62,1 mi
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
396
+1
| +0,3% | +US$ 60 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3844
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF
SDG
US$ 160 mi
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
375
+211
| +129% | +US$ 13,1 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
3845
Steven Madden
SHOO
US$ 3,16 bi
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
580
+259
| +81% | +US$ 10,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3846
UFP Technologies
UFPT
US$ 2,29 bi
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
509
+65
| +15% | +US$ 2,84 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
3847
United States Gasoline Fund
UGA
US$ 167 mi
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
785
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3848
Deslistada
iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF
IBHD
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
+1.001
| Nova | +US$ 25,2 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
JPT
3849
Deslistada
Nuveen Preferred and Income Fund
JPT
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
NBEV
3850
Deslistada
NewAge, Inc. Common Stock (Delaware)
NBEV
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
14.442
-8.865
| -38% | -US$ 21 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.