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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3876
Deslistada
PlayAGS
AGS
| US$ 23 mil | ﹤0,01% |
1.839
+339
| +23% | +US$ 3,87 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
3877
Arcos Dorados Holdings
ARCO
US$ 1,69 bi
| US$ 23 mil | ﹤0,01% |
2.844
+1.664
| +141% | +US$ 12 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3878
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
US$ 7,53 bi
| US$ 23 mil | ﹤0,01% |
120
+8
| +7% | +US$ 1,36 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3879
Opção de venda
Brighthouse Financial
BHF
US$ 2,67 bi
| US$ 23 mil | ﹤0,01% |
+111
| Nova | +US$ 4,37 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3880
CarGurus
CARG
US$ 2,92 bi
| US$ 23 mil | ﹤0,01% |
677
-1.044
| -61% | -US$ 36,9 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3881
Endeavour Silver
EXK
US$ 2,27 bi
| US$ 23 mil | ﹤0,01% |
9.505
-28.442
| -75% | -US$ 64,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3882
Kulicke & Soffa
KLIC
US$ 3,84 bi
| US$ 23 mil | ﹤0,01% |
843
+149
| +21% | +US$ 3,68 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
3883
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$ 17,5 bi
| US$ 23 mil | ﹤0,01% |
869
-79
| -8% | -US$ 1,89 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3884
Oxford Industries
OXM
US$ 425 mi
| US$ 23 mil | ﹤0,01% |
306
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3885
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
US$ 1,94 bi
| US$ 23 mil | ﹤0,01% |
1.165
-735
| -39% | -US$ 14,7 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
3886
VanEck Low Carbon Energy ETF
SMOG
US$ 124 mi
| US$ 23 mil | ﹤0,01% |
300
-65
| -18% | -US$ 4,45 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
3887
SiriusPoint
SPNT
US$ 3,02 bi
| US$ 23 mil | ﹤0,01% |
2.199
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3888
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
US$ 322 mi
| US$ 23 mil | ﹤0,01% |
850
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3889
Deslistada
R1 RCM Inc. Common Stock
RCM
| US$ 23 mil | ﹤0,01% |
1.810
+1.213
| +203% | +US$ 13,9 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
FRBK
3890
Deslistada
Republic First Bancorp Inc
FRBK
| US$ 23 mil | ﹤0,01% |
5.500
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
EGIF
3891
Deslistada
Eagle Growth and Income Opportunities Fund
EGIF
| US$ 23 mil | ﹤0,01% |
1.375
-4.625
| -77% | -US$ 74,2 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
ABDC
3892
Deslistada
Alcentra Capital Corp
ABDC
| US$ 23 mil | ﹤0,01% |
2.500
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
GTT
3893
Deslistada
GTT Communications, Inc.
GTT
| US$ 23 mil | ﹤0,01% |
2.000
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
3894
AAR Corp
AIR
US$ 3,89 bi
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
499
-30
| -6% | -US$ 1,3 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
3895
Alamo Group
ALG
US$ 1,79 bi
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
169
+25
| +17% | +US$ 2,92 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3896
Inspire 100 ETF
BIBL
US$ 503 mi
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
725
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3897
Cimpress
CMPR
US$ 2 bi
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
173
-249
| -59% | -US$ 32,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3898
America's Car Mart
CRMT
US$ 7,89 mi
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
200
-26
| -12% | -US$ 2,52 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3899
Ennis
EBF
US$ 580 mi
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
1.049
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3900
Enova International
ENVA
US$ 4,4 bi
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
900
+70
| +8% | +US$ 1,58 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.