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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3901
AGNT Inc
AGNT
US$6.9億
| US$2.2萬 | ﹤0.01% |
3,858
-1,372
| -26% | -US$6,816 |
2018 Q2
6個季度
|
|
3902
Greif
GEF
US$47.5億
| US$2.2萬 | ﹤0.01% |
490
+27
| +6% | +US$1,117 |
2016 Q4
12個季度
|
|
|
NGD
3903
已下市
New Gold Inc
NGD
| US$2.2萬 | ﹤0.01% |
24,264
-3,400
| -12% | -US$3,077 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3904
Invesco Global Clean Energy ETF
PBD
US$9921萬
| US$2.2萬 | ﹤0.01% |
1,541
-168
| -10% | -US$2,183 |
2019 Q1
3個季度
|
|
3905
Turkcell
TKC
US$40.3億
| US$2.2萬 | ﹤0.01% |
3,895
+703
| +22% | +US$4,012 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3906
Upwork
UPWK
US$12.4億
| US$2.2萬 | ﹤0.01% |
2,100
-500
| -19% | -US$6,299 |
2019 Q2
2個季度
|
|
3907
Invesco Bond Fund
VBF
US$1.68億
| US$2.2萬 | ﹤0.01% |
1,035
+235
| +29% | +US$4,713 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3908
Cactus
WHD
US$52.7億
| US$2.2萬 | ﹤0.01% |
615
+17
| +3% | +US$516 |
2018 Q3
5個季度
|
|
|
WPRT
3909
已下市
Westport Fuel Systems
WPRT
| US$2.2萬 | ﹤0.01% |
857
+232
| +37% | +US$5,948 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3910
已下市
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF
HDAW
| US$2.2萬 | ﹤0.01% |
+828
| 新 | +US$2.09萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
NXTP
3911
已下市
NextPlay Technologies, Inc. Common Stock
NXTP
| US$2.2萬 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2019 Q2
2個季度
|
|
|
ESCR
3912
已下市
Xtrackers Bloomberg US Investment Grade Corporate ESG ETF
ESCR
| US$2.2萬 | ﹤0.01% |
939
+78
| +9% | +US$1,836 |
2019 Q3
1季度
|
|
|
BSDE
3913
已下市
Invesco BulletShares 2024 USD Emerging Markets Debt ETF
BSDE
| US$2.2萬 | ﹤0.01% |
810
+98
| +14% | +US$2,606 |
2019 Q1
3個季度
|
|
|
PING
3914
已下市
Ping Identity Holding Corp.
PING
| US$2.2萬 | ﹤0.01% |
879
+604
| +220% | +US$1.16萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
|
ENIA
3915
已下市
Enel Amricas S.A. American Depositary Shares (Each representing 50 shares of Common Stock)
ENIA
| US$2.2萬 | ﹤0.01% |
2,027
+117
| +6% | +US$1,160 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
NYV
3916
已下市
Nuveen New York Municipal Value Fund 2
NYV
| US$2.2萬 | ﹤0.01% |
1,550
+526
| +51% | +US$7,529 |
2018 Q4
4個季度
|
|
3917
已下市
El Paso Electric Company
EE
| US$2.2萬 | ﹤0.01% |
315
+5
| +2% | +US$337 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3918
已下市
Global X MSCI Norway ETF
NORW
| US$2.2萬 | ﹤0.01% |
1,745
+25
| +1% | +US$296 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3919
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
US$5795萬
| US$2.1萬 | ﹤0.01% |
501
+1
| +0.2% | +US$42 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3920
Popular Inc
BPOP
US$101億
| US$2.1萬 | ﹤0.01% |
329
-84
| -20% | -US$4,690 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3921
UBS Asset Management Income Fund, Inc.
CIK
US$1.28億
| US$2.1萬 | ﹤0.01% |
6,500
+2,000
| +44% | +US$6,365 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3922
Heron Therapeutics
HRTX
US$5477萬
| US$2.1萬 | ﹤0.01% |
878
-199
| -18% | -US$4,403 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3923
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF
EUHY
US$2.47億
| US$2.1萬 | ﹤0.01% |
424
+1
| +0.2% | +US$51 |
2017 Q2
10個季度
|
|
3924
Imperial Oil
IMO
US$649億
| US$2.1萬 | ﹤0.01% |
801
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
3925
iShares S&P India Nifty 50 Index Fund
INDY
US$5.15億
| US$2.1萬 | ﹤0.01% |
538
-38
| -7% | -US$1,427 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。