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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3951
Crocs
CROX
US$73億
| US$2萬 | ﹤0.01% |
500
+341
| +214% | +US$1.19萬 |
2017 Q1
11個季度
|
|
3952
Flowserve
FLS
US$109億
| US$2萬 | ﹤0.01% |
410
-115
| -22% | -US$5,505 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3953
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF
FTXH
US$12億
| US$2萬 | ﹤0.01% |
888
| – | – |
2019 Q1
3個季度
|
|
3954
GameStop
GME
US$128億
| US$2萬 | ﹤0.01% |
13,392
-3,952
| -23% | -US$5,804 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3955
i3 Verticals
IIIV
US$3.48億
| US$2萬 | ﹤0.01% |
+700
| 新 | +US$1.65萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
3956
KORU Medical Systems
KRMD
US$1.46億
| US$2萬 | ﹤0.01% |
+3,000
| 新 | +US$1.46萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
3957
已下市
Logan Ridge Finance Corp
LRFC
| US$2萬 | ﹤0.01% |
393
+110
| +39% | +US$5,620 |
2019 Q2
2個季度
|
|
3958
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
US$5.15億
| US$2萬 | ﹤0.01% |
1,493
| – | – |
2019 Q1
3個季度
|
|
3959
Oil States International
OIS
US$4.98億
| US$2萬 | ﹤0.01% |
1,211
-261
| -18% | -US$3,965 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3960
Invesco India ETF
IMVP
US$9804萬
| US$2萬 | ﹤0.01% |
1,020
-16
| -2% | -US$388 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3961
US Diversified Real Estate ETF
PPTY
US$2328萬
| US$2萬 | ﹤0.01% |
614
+362
| +144% | +US$1.18萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
3962
Rambus
RMBS
US$86.5億
| US$2萬 | ﹤0.01% |
1,411
-192
| -12% | -US$2,577 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3963
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
US$1.99億
| US$2萬 | ﹤0.01% |
8,100
-500
| -6% | -US$1,264 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3964
已下市
Surmodics
SRDX
| US$2萬 | ﹤0.01% |
490
+64
| +15% | +US$2,695 |
2018 Q3
5個季度
|
|
3965
Vericel Corp
VCEL
US$30.1億
| US$2萬 | ﹤0.01% |
1,143
-1,509
| -57% | -US$2.57萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3966
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
XSHD
US$6451萬
| US$2萬 | ﹤0.01% |
825
+500
| +154% | +US$1.21萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
3967
已下市
Air Transport Services Group
ATSG
| US$2萬 | ﹤0.01% |
837
-1,539
| -65% | -US$3.45萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
AMRS
3968
已下市
Amyris Inc.
AMRS
| US$2萬 | ﹤0.01% |
6,470
+2,244
| +53% | +US$8,315 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
DRNA
3969
已下市
Dicerna Pharmaceuticals, Inc.
DRNA
| US$2萬 | ﹤0.01% |
906
+706
| +353% | +US$1.42萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
3970
已下市
SolarWinds Corporation Common Stock
SWI
| US$2萬 | ﹤0.01% |
1,030
+859
| +502% | +US$1.7萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
|
NEOS
3971
已下市
Neos Therapeutics, Inc
NEOS
| US$2萬 | ﹤0.01% |
13,000
| – | – |
2019 Q2
2個季度
|
|
|
I
3972
已下市
INTELSAT S. A.
I
| US$2萬 | ﹤0.01% |
2,850
-6,646
| -70% | -US$10.4萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
|
LVL
3973
已下市
Invesco S&P Global Dividend Opportunities Index ETF
LVL
| US$2萬 | ﹤0.01% |
1,651
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
NJV
3974
已下市
Nuveen New Jersey Municipal Value Fund Common shares of beneficial interest
NJV
| US$2萬 | ﹤0.01% |
+1,455
| 新 | +US$2.01萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
3975
已下市
China Telecom Corporation, LTD
CHA
| US$2萬 | ﹤0.01% |
494
-71
| -13% | -US$2,975 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。