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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FMBI
4001
已下市
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
| US$1.9萬 | ﹤0.01% |
833
+52
| +7% | +US$1,107 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
ANH
4002
已下市
Anworth Mortgage Asset Corporation
ANH
| US$1.9萬 | ﹤0.01% |
5,400
-430
| -7% | -US$1,487 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
WAIR
4003
已下市
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| US$1.9萬 | ﹤0.01% |
1,700
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4004
Allient
ALNT
US$15.2億
| US$1.8萬 | ﹤0.01% |
537
-362
| -40% | -US$1.01萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
4005
AXT Inc
AXTI
US$35.3億
| US$1.8萬 | ﹤0.01% |
4,247
+4,000
| +1,619% | +US$1.28萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
4006
Codexis
CDXS
US$1.4億
| US$1.8萬 | ﹤0.01% |
1,128
-1,268
| -53% | -US$1.88萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
4007
Chord Energy
CHRD
US$86億
| US$1.8萬 | ﹤0.01% |
5,464
-12,810
| -70% | -US$3.67萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4008
已下市
Diamond Hill
DHIL
| US$1.8萬 | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4009
National Vision
EYE
US$14.5億
| US$1.8萬 | ﹤0.01% |
540
-31
| -5% | -US$852 |
2018 Q1
7個季度
|
|
4010
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$207億
| US$1.8萬 | ﹤0.01% |
450
+3
| +0.7% | +US$118 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4011
已下市
HarborOne Bancorp
HONE
| US$1.8萬 | ﹤0.01% |
1,615
| – | – |
2016 Q3
13個季度
|
|
4012
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$149億
| US$1.8萬 | ﹤0.01% |
467
-938
| -67% | -US$3.39萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4013
iRadimed
IRMD
US$10.9億
| US$1.8萬 | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2018 Q3
5個季度
|
|
4014
Jinko Holdings Limited
JKS
US$4.29億
| US$1.8萬 | ﹤0.01% |
845
+72
| +9% | +US$1,257 |
2017 Q2
10個季度
|
|
4015
KNOT Offshore Partners
KNOP
US$3.52億
| US$1.8萬 | ﹤0.01% |
918
+202
| +28% | +US$3,895 |
2017 Q1
11個季度
|
|
4016
Liberty Global Class A
LBTYA
US$26億
| US$1.8萬 | ﹤0.01% |
773
-123
| -14% | -US$2,899 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4017
MetroCity Bankshares
MCBS
US$10.4億
| US$1.8萬 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新 | +US$1.5萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
4018
Sally Beauty Holdings
SBH
US$16.4億
| US$1.8萬 | ﹤0.01% |
965
-6,843
| -88% | -US$11.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4019
United Bancorp
UBCP
US$7875萬
| US$1.8萬 | ﹤0.01% |
1,208
| – | – |
2018 Q4
4個季度
|
|
4020
Woori Financial
WF
US$159億
| US$1.8萬 | ﹤0.01% |
588
+8
| +1% | +US$245 |
2016 Q3
13個季度
|
|
4021
West Bancorporation
WTBA
US$5.26億
| US$1.8萬 | ﹤0.01% |
706
+62
| +10% | +US$1,474 |
2017 Q1
11個季度
|
|
4022
NPK International
NPKI
US$9.37億
| US$1.8萬 | ﹤0.01% |
2,933
+13
| +0.4% | +US$85 |
2016 Q4
12個季度
|
|
4023
已下市
Edgio, Inc. Common Stock
EGIO
| US$1.8萬 | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4024
已下市
Macatawa Bank Corp
MCBC
| US$1.8萬 | ﹤0.01% |
1,661
-6,943
| -81% | -US$7.4萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
|
UNVR
4025
已下市
Univar Solutions Inc.
UNVR
| US$1.8萬 | ﹤0.01% |
711
+639
| +888% | +US$1.45萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。