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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FMBI
4001
Dejó de cotizar
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
| USD 19 k | ﹤0.01% |
833
+52
| +7% | +USD 1.11 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
ANH
4002
Dejó de cotizar
Anworth Mortgage Asset Corporation
ANH
| USD 19 k | ﹤0.01% |
5,400
-430
| -7% | -USD 1.49 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
WAIR
4003
Dejó de cotizar
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| USD 19 k | ﹤0.01% |
1,700
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4004
Allient
ALNT
USD 1490 M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
537
-362
| -40% | -USD 10.1 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4005
AXT Inc
AXTI
USD 3415 M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
4,247
+4,000
| +1,619% | +USD 12.8 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4006
Codexis
CDXS
USD 140 M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
1,128
-1,268
| -53% | -USD 18.8 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
4007
Chord Energy
CHRD
USD 8649 M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
5,464
-12,810
| -70% | -USD 36.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4008
Dejó de cotizar
Diamond Hill
DHIL
| USD 18 k | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4009
National Vision
EYE
USD 1476 M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
540
-31
| -5% | -USD 852 |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
4010
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
USD 20.6 mil M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
450
+3
| +0.7% | +USD 118 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4011
Dejó de cotizar
HarborOne Bancorp
HONE
| USD 18 k | ﹤0.01% |
1,615
| – | – |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
4012
Huazhu Hotels Group
HTHT
USD 14.6 mil M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
467
-938
| -67% | -USD 33.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4013
iRadimed
IRMD
USD 1097 M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4014
JinkoSolar
JKS
USD 440 M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
845
+72
| +9% | +USD 1.26 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
4015
KNOT Offshore Partners
KNOP
USD 355 M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
918
+202
| +28% | +USD 3.9 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
4016
Liberty Global Class A
LBTYA
USD 2681 M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
773
-123
| -14% | -USD 2.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4017
MetroCity Bankshares
MCBS
USD 1029 M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 15 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4018
Sally Beauty Holdings
SBH
USD 1629 M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
965
-6,843
| -88% | -USD 119 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4019
United Bancorp
UBCP
USD 78.7 M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
1,208
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4020
Woori Financial
WF
USD 16.4 mil M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
588
+8
| +1% | +USD 245 |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
4021
West Bancorporation
WTBA
USD 519 M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
706
+62
| +10% | +USD 1.47 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
4022
NPK International
NPKI
USD 925 M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
2,933
+13
| +0.4% | +USD 85 |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
4023
Dejó de cotizar
Edgio, Inc. Common Stock
EGIO
| USD 18 k | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4024
Dejó de cotizar
Macatawa Bank Corp
MCBC
| USD 18 k | ﹤0.01% |
1,661
-6,943
| -81% | -USD 74 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
UNVR
4025
Dejó de cotizar
Univar Solutions Inc.
UNVR
| USD 18 k | ﹤0.01% |
711
+639
| +888% | +USD 14.5 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.