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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3976
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF
ASHS
USD 27.7 M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
+674
| Nuevas | +USD 17.6 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3977
Beacon Financial Corp
BBT
USD 2520 M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
584
-118
| -17% | -USD 3.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3978
Dycom Industries
DY
USD 6773 M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
408
-186
| -31% | -USD 9.05 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3979
First Business Financial Services
FBIZ
USD 606 M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
685
+52
| +8% | +USD 1.29 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
3980
Helios Technologies
HLIO
USD 2180 M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
391
-6
| -2% | -USD 257 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3981
HUB Group
HUBG
USD 1572 M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
728
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3982
Installed Building Products
IBP
USD 5292 M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
265
-24
| -8% | -USD 1.62 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
3983
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
USD 318 M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
665
+22
| +3% | +USD 597 |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3984
Limoneira
LMNR
USD 195 M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3985
Truth Social America First ETF
MAGA
USD 31 M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
678
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3986
MannKind Corp
MNKD
USD 1026 M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
14,481
-400
| -3% | -USD 512 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3987
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
USD 513 M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
762
+263
| +53% | +USD 6.46 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3988
Enpro
NPO
USD 5667 M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
273
-79
| -22% | -USD 5.25 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3989
Natera
NTRA
USD 58.2 mil M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
574
+398
| +226% | +USD 14.7 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3990
OneSpaWorld
OSW
USD 2422 M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
1,111
+476
| +75% | +USD 7.49 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
3991
Scholastic
SCHL
USD 709 M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
497
-34
| -6% | -USD 1.28 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3992
Suzano
SUZ
USD 10.6 mil M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
1,998
-5,618
| -74% | -USD 49.8 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
3993
Dejó de cotizar
Taylor Morrison
TMHC
| USD 19 k | ﹤0.01% |
906
-3,655
| -80% | -USD 87.8 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
3994
Upbound Group
UPBD
USD 996 M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
688
+87
| +14% | +USD 2.27 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3995
Verastem
VSTM
USD 909 M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
1,202
+25
| +2% | +USD 359 |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
3996
Amplify Bloomberg AI Equal Weight ETF
AIVC
USD 124 M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
526
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
|
CBH
3997
Dejó de cotizar
Virtus Convertible & Income 2024 Target Term Fund
CBH
| USD 19 k | ﹤0.01% |
2,000
+1,100
| +122% | +USD 10.6 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3998
Dejó de cotizar
Asensus Surgical, Inc.
ASXC
| USD 19 k | ﹤0.01% |
13,373
+1,017
| +8% | +USD 3.53 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
RAD
3999
Dejó de cotizar
Rite Aid Corporation
RAD
| USD 19 k | ﹤0.01% |
1,264
-665
| -34% | -USD 6.51 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
DISCB
4000
Dejó de cotizar
Discovery, Inc. Series B Common Stock
DISCB
| USD 19 k | ﹤0.01% |
532
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.