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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3976
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF
ASHS
27,8 Mio. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
+674
| Neu | +17.557 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
3977
Beacon Financial Corp
BBT
2,51 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
584
-118
| -17 % | -3.699 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3978
Dycom Industries
DY
6,78 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
408
-186
| -31 % | -9.053 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3979
First Business Financial Services
FBIZ
605 Mio. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
685
+52
| +8 % | +1.289 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
3980
Helios Technologies
HLIO
2,19 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
391
-6
| -2 % | -257 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3981
HUB Group
HUBG
1,56 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
728
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3982
Installed Building Products
IBP
5,3 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
265
-24
| -8 % | -1.619 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
3983
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
318 Mio. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
665
+22
| +3 % | +597 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
3984
Limoneira
LMNR
195 Mio. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3985
Truth Social America First ETF
MAGA
31,1 Mio. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
678
| – | – |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
3986
MannKind Corp
MNKD
1,02 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
14.481
-400
| -3 % | -512 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3987
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
513 Mio. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
762
+263
| +53 % | +6.455 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
3988
Enpro
NPO
5,68 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
273
-79
| -22 % | -5.251 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3989
Natera
NTRA
58,2 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
574
+398
| +226 % | +14.669 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
3990
OneSpaWorld
OSW
2,41 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
1.111
+476
| +75 % | +7.494 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
3991
Scholastic
SCHL
711 Mio. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
497
-34
| -6 % | -1.281 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3992
Suzano
SUZ
10,6 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
1.998
-5.618
| -74 % | -49.849 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
3993
Nicht mehr gelistet
Taylor Morrison
TMHC
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
906
-3.655
| -80 % | -87.848 $ |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
3994
Upbound Group
UPBD
987 Mio. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
688
+87
| +14 % | +2.274 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3995
Verastem
VSTM
895 Mio. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
1.202
+25
| +2 % | +359 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
3996
Amplify Bloomberg AI Equal Weight ETF
AIVC
125 Mio. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
526
| – | – |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
|
CBH
3997
Nicht mehr gelistet
Virtus Convertible & Income 2024 Target Term Fund
CBH
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
2.000
+1.100
| +122 % | +10.561 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
3998
Nicht mehr gelistet
Asensus Surgical, Inc.
ASXC
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
13.373
+1.017
| +8 % | +3.533 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
RAD
3999
Nicht mehr gelistet
Rite Aid Corporation
RAD
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
1.264
-665
| -34 % | -6.508 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
DISCB
4000
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series B Common Stock
DISCB
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
532
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .