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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STON
4026
Nicht mehr gelistet
StoneMor Inc.
STON
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
12.650
-500
| -4 % | -578 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
RAVN
4027
Nicht mehr gelistet
Raven Industries Inc
RAVN
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
530
+353
| +199 % | +12.043 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
CKH
4028
Nicht mehr gelistet
Seacor Holdings Inc.
CKH
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
427
-23
| -5 % | -1.005 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
4029
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
1,06 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
875
+80
| +10 % | +1.535 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
4030
iShares MSCI BIC ETF
BKF
64,8 Mio. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
385
| – | – |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
4031
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
+750
| Neu | +16.475 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
4032
Denali Therapeutics
DNLI
2,93 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
993
| – | – |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
4033
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
362 Mio. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
385
-847
| -69 % | -36.887 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4034
Nicht mehr gelistet
Everi Holdings
EVRI
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
1.310
-168
| -11 % | -1.917 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4035
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
246 Mio. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
845
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4036
Geron
GERN
707 Mio. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
12.660
-1.755
| -12 % | -2.537 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4037
Landmark Bancorp
LARK
201 Mio. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
921
-1
| -0,1 % | -17 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
4038
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,55 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
269
+19
| +8 % | +1.137 $ |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
4039
VanEck Morningstar International Moat ETF
MOTI
72,7 Mio. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
544
| – | – |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
4040
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund
NMT
100 Mio. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
1.200
| – | – |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
4041
NETSCOUT
NTCT
2,85 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
746
-14
| -2 % | -331 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4042
Invesco Golden Dragon China ETF
PGJ
80,1 Mio. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
415
| – | – |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
4043
Pulse Biosciences
PLSE
3,88 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
1.275
| – | – |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
4044
Patterson-UTI
PTEN
4,61 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
1.632
-670
| -29 % | -6.064 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4045
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
169 Mio. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
343
| – | – |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
4046
Tenaris
TS
29,3 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
734
-105
| -13 % | -2.257 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4047
Visteon
VC
1,85 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
189
+6
| +3 % | +535 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4048
Nicht mehr gelistet
TruBridge
TBRG
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
618
| – | – |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
4049
Magnera Corp
MAGN
420 Mio. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
73
+7
| +11 % | +1.557 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
LGF.A
4050
Nicht mehr gelistet
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
1.658
| – | – |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .