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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STON
4026
상장폐지됨
StoneMor Inc.
STON
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
12,650
-500
| -4% | -US$578 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
RAVN
4027
상장폐지됨
Raven Industries Inc
RAVN
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
530
+353
| +199% | +US$1.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
CKH
4028
상장폐지됨
Seacor Holdings Inc.
CKH
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
427
-23
| -5% | -US$1천 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
4029
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
US$10.6억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
875
+80
| +10% | +US$1.54천 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
4030
iShares MSCI BIC ETF
BKF
US$6484만
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
385
| – | – |
2017 Q2
10개 분기
|
|
4031
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
+750
| 신규 | +US$1.65만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
4032
Denali Therapeutics
DNLI
US$29.4억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
993
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
4033
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
US$3.62억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
385
-847
| -69% | -US$3.69만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4034
상장폐지됨
Everi Holdings
EVRI
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
1,310
-168
| -11% | -US$1.92천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4035
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
US$2.45억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
845
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4036
Geron
GERN
US$7.07억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
12,660
-1,755
| -12% | -US$2.54천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4037
Landmark Bancorp
LARK
US$2.01억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
921
-1
| -0.1% | -US$17 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
4038
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$55.3억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
269
+19
| +8% | +US$1.14천 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
4039
VanEck Morningstar International Moat ETF
MOTI
US$7270만
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
544
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
4040
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund
NMT
US$1억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
1,200
| – | – |
2018 Q3
5개 분기
|
|
4041
NETSCOUT
NTCT
US$28.5억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
746
-14
| -2% | -US$331 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4042
Invesco Golden Dragon China ETF
PGJ
US$7987만
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
415
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
4043
Pulse Biosciences
PLSE
US$38.9억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
1,275
| – | – |
2019 Q1
3개 분기
|
|
4044
Patterson-UTI
PTEN
US$45.5억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
1,632
-670
| -29% | -US$6.06천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4045
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
US$1.69억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
343
| – | – |
2016 Q3
13개 분기
|
|
4046
Tenaris
TS
US$293억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
734
-105
| -13% | -US$2.26천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4047
Visteon
VC
US$18.6억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
189
+6
| +3% | +US$535 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4048
상장폐지됨
TruBridge
TBRG
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
618
| – | – |
2019 Q1
3개 분기
|
|
4049
Magnera Corp
MAGN
US$4.2억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
73
+7
| +11% | +US$1.56천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
LGF.A
4050
상장폐지됨
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
1,658
| – | – |
2016 Q4
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.