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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STON
4026
已下市
StoneMor Inc.
STON
| US$1.8萬 | ﹤0.01% |
12,650
-500
| -4% | -US$578 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
RAVN
4027
已下市
Raven Industries Inc
RAVN
| US$1.8萬 | ﹤0.01% |
530
+353
| +199% | +US$1.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
CKH
4028
已下市
Seacor Holdings Inc.
CKH
| US$1.8萬 | ﹤0.01% |
427
-23
| -5% | -US$1,005 |
2018 Q2
6個季度
|
|
4029
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
US$11.2億
| US$1.7萬 | ﹤0.01% |
875
+80
| +10% | +US$1,535 |
2017 Q1
11個季度
|
|
4030
iShares MSCI BIC ETF
BKF
US$6305萬
| US$1.7萬 | ﹤0.01% |
385
| – | – |
2017 Q2
10個季度
|
|
4031
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.4億
| US$1.7萬 | ﹤0.01% |
+750
| 新 | +US$1.65萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
4032
Denali Therapeutics
DNLI
US$30.8億
| US$1.7萬 | ﹤0.01% |
993
| – | – |
2019 Q2
2個季度
|
|
4033
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
US$3.65億
| US$1.7萬 | ﹤0.01% |
385
-847
| -69% | -US$3.69萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4034
已下市
Everi Holdings
EVRI
| US$1.7萬 | ﹤0.01% |
1,310
-168
| -11% | -US$1,917 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4035
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
US$2.45億
| US$1.7萬 | ﹤0.01% |
845
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4036
Geron
GERN
US$6.22億
| US$1.7萬 | ﹤0.01% |
12,660
-1,755
| -12% | -US$2,537 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4037
Landmark Bancorp
LARK
US$1.96億
| US$1.7萬 | ﹤0.01% |
921
-1
| -0.1% | -US$17 |
2017 Q1
11個季度
|
|
4038
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$55億
| US$1.7萬 | ﹤0.01% |
269
+19
| +8% | +US$1,137 |
2016 Q3
13個季度
|
|
4039
VanEck Morningstar International Moat ETF
MOTI
US$7192萬
| US$1.7萬 | ﹤0.01% |
544
| – | – |
2019 Q2
2個季度
|
|
4040
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund
NMT
US$1.02億
| US$1.7萬 | ﹤0.01% |
1,200
| – | – |
2018 Q3
5個季度
|
|
4041
NETSCOUT
NTCT
US$28.7億
| US$1.7萬 | ﹤0.01% |
746
-14
| -2% | -US$331 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4042
Invesco Golden Dragon China ETF
PGJ
US$7624萬
| US$1.7萬 | ﹤0.01% |
415
| – | – |
2019 Q2
2個季度
|
|
4043
Pulse Biosciences
PLSE
US$38.3億
| US$1.7萬 | ﹤0.01% |
1,275
| – | – |
2019 Q1
3個季度
|
|
4044
Patterson-UTI
PTEN
US$48.1億
| US$1.7萬 | ﹤0.01% |
1,632
-670
| -29% | -US$6,064 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4045
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
US$1.7億
| US$1.7萬 | ﹤0.01% |
343
| – | – |
2016 Q3
13個季度
|
|
4046
Tenaris
TS
US$305億
| US$1.7萬 | ﹤0.01% |
734
-105
| -13% | -US$2,257 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4047
Visteon
VC
US$17.9億
| US$1.7萬 | ﹤0.01% |
189
+6
| +3% | +US$535 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4048
已下市
TruBridge
TBRG
| US$1.7萬 | ﹤0.01% |
618
| – | – |
2019 Q1
3個季度
|
|
4049
Magnera Corp
MAGN
US$4.21億
| US$1.7萬 | ﹤0.01% |
73
+7
| +11% | +US$1,557 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
LGF.A
4050
已下市
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
| US$1.7萬 | ﹤0.01% |
1,658
| – | – |
2016 Q4
12個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。