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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STON
4026
Dejó de cotizar
StoneMor Inc.
STON
| USD 18 k | ﹤0.01% |
12,650
-500
| -4% | -USD 578 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
RAVN
4027
Dejó de cotizar
Raven Industries Inc
RAVN
| USD 18 k | ﹤0.01% |
530
+353
| +199% | +USD 12 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
CKH
4028
Dejó de cotizar
Seacor Holdings Inc.
CKH
| USD 18 k | ﹤0.01% |
427
-23
| -5% | -USD 1 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
4029
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
USD 1048 M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
875
+80
| +10% | +USD 1.54 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
4030
iShares MSCI BIC ETF
BKF
USD 64.8 M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
385
| – | – |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
4031
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3526 M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
+750
| Nuevas | +USD 16.5 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4032
Denali Therapeutics
DNLI
USD 2919 M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
993
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4033
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
USD 363 M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
385
-847
| -69% | -USD 36.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4034
Dejó de cotizar
Everi Holdings
EVRI
| USD 17 k | ﹤0.01% |
1,310
-168
| -11% | -USD 1.92 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4035
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
USD 245 M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
845
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4036
Geron
GERN
USD 700 M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
12,660
-1,755
| -12% | -USD 2.54 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4037
Landmark Bancorp
LARK
USD 198 M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
921
-1
| -0.1% | -USD 17 |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
4038
iShares MSCI China ETF
MCHI
USD 5539 M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
269
+19
| +8% | +USD 1.14 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
4039
VanEck Morningstar International Moat ETF
MOTI
USD 72.7 M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
544
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4040
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund
NMT
USD 101 M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
1,200
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4041
NETSCOUT
NTCT
USD 2871 M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
746
-14
| -2% | -USD 331 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4042
Invesco Golden Dragon China ETF
PGJ
USD 79.9 M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
415
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4043
Pulse Biosciences
PLSE
USD 3876 M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
1,275
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4044
Patterson-UTI
PTEN
USD 4561 M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
1,632
-670
| -29% | -USD 6.06 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4045
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
USD 170 M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
343
| – | – |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
4046
Tenaris
TS
USD 29.4 mil M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
734
-105
| -13% | -USD 2.26 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4047
Visteon
VC
USD 1867 M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
189
+6
| +3% | +USD 535 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4048
Dejó de cotizar
TruBridge
TBRG
| USD 17 k | ﹤0.01% |
618
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4049
Magnera Corp
MAGN
USD 423 M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
73
+7
| +11% | +USD 1.56 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
LGF.A
4050
Dejó de cotizar
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
| USD 17 k | ﹤0.01% |
1,658
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.