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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4051
Dejó de cotizar
Brightcove, Inc.
BCOV
| USD 17 k | ﹤0.01% |
1,869
+103
| +6% | +USD 967 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4052
Dejó de cotizar
Primo Water Corporation
PRMW
| USD 17 k | ﹤0.01% |
1,262
+5
| +0.4% | +USD 65 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
MIXT
4053
Dejó de cotizar
MIX TELEMATICS LIMITED
MIXT
| USD 17 k | ﹤0.01% |
1,286
+205
| +19% | +USD 2.59 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
|
AVID
4054
Dejó de cotizar
Avid Technology Inc
AVID
| USD 17 k | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
CEQP
4055
Dejó de cotizar
Crestwood Equity Partners LP
CEQP
| USD 17 k | ﹤0.01% |
541
-159
| -23% | -USD 5.23 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
HZN
4056
Dejó de cotizar
Horizon Global Corporation
HZN
| USD 17 k | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
AXE
4057
Dejó de cotizar
Anixter International Inc
AXE
| USD 17 k | ﹤0.01% |
193
-2,422
| -93% | -USD 196 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4058
Dejó de cotizar
Arch Resources, Inc.
ARCH
| USD 17 k | ﹤0.01% |
232
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4059
ACNB Corp
ACNB
USD 665 M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
423
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4060
Altimmune
ALT
USD 407 M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
8,300
+1,100
| +15% | +USD 2.03 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4061
Abercrombie & Fitch
ANF
USD 6942 M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
939
-1,999
| -68% | -USD 33.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4062
Astec Industries
ASTE
USD 888 M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
365
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4063
American Vanguard Corp
AVD
USD 31.9 M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4064
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
USD 1919 M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
203
-397
| -66% | -USD 31.7 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4065
BellRing Brands
BRBR
USD 1117 M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
+750
| Nuevas | +USD 14.7 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4066
Conduent
CNDT
USD 257 M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
2,646
-1,155
| -30% | -USD 7.22 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
|
CXE
4067
Dejó de cotizar
MFS High Income Municipal Trust
CXE
| USD 16 k | ﹤0.01% |
3,000
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4068
Ellington Residential Mortgage REIT
EARN
USD 139 M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
1,431
+431
| +43% | +USD 4.7 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4069
Ellsworth Growth & Income Fund
ECF
USD 156 M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
1,382
+49
| +4% | +USD 541 |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
4070
Fate Therapeutics
FATE
USD 247 M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
4071
Del Monte Corp
DMC
USD 1374 M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
469
-61
| -12% | -USD 1.95 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4072
Genasys
GNSS
USD 68.8 M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
4,760
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4073
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
KSA
USD 550 M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
527
-9,289
| -95% | -USD 277 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4074
nLIGHT
LASR
USD 2125 M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
758
-608
| -45% | -USD 10.5 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
4075
Opción de venta
Marathon Petroleum
MPC
USD 132 mil M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
65
+42
| +183% | +USD 2.63 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.