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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4051
上場廃止
Brightcove, Inc.
BCOV
| $1.7万 | ﹤0.01% |
1,869
+103
| +6% | +$967 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4052
上場廃止
Primo Water Corporation
PRMW
| $1.7万 | ﹤0.01% |
1,262
+5
| +0.4% | +$65 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
MIXT
4053
上場廃止
MIX TELEMATICS LIMITED
MIXT
| $1.7万 | ﹤0.01% |
1,286
+205
| +19% | +$2,593 |
2017 Q2
10四半期
|
|
|
AVID
4054
上場廃止
Avid Technology Inc
AVID
| $1.7万 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2017 Q4
8四半期
|
|
|
CEQP
4055
上場廃止
Crestwood Equity Partners LP
CEQP
| $1.7万 | ﹤0.01% |
541
-159
| -23% | -$5,234 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
HZN
4056
上場廃止
Horizon Global Corporation
HZN
| $1.7万 | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2016 Q4
12四半期
|
|
|
AXE
4057
上場廃止
Anixter International Inc
AXE
| $1.7万 | ﹤0.01% |
193
-2,422
| -93% | -$19.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4058
上場廃止
Arch Resources, Inc.
ARCH
| $1.7万 | ﹤0.01% |
232
| – | – |
2018 Q4
4四半期
|
|
4059
ACNB Corp
ACNB
$6.61億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
423
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4060
Altimmune
ALT
$3.99億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
8,300
+1,100
| +15% | +$2,032 |
2019 Q3
1四半期
|
|
4061
Abercrombie & Fitch
ANF
$69.9億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
939
-1,999
| -68% | -$3.31万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4062
Astec Industries
ASTE
$8.74億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
365
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4063
American Vanguard Corp
AVD
$3157万
| $1.6万 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4064
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
$19.2億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
203
-397
| -66% | -$3.17万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
4065
BellRing Brands
BRBR
$11.1億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
+750
| 新規 | +$1.47万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4066
Conduent
CNDT
$2.64億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
2,646
-1,155
| -30% | -$7,225 |
2017 Q1
11四半期
|
|
|
CXE
4067
上場廃止
MFS High Income Municipal Trust
CXE
| $1.6万 | ﹤0.01% |
3,000
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4068
Ellington Residential Mortgage REIT
EARN
$1.4億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
1,431
+431
| +43% | +$4,702 |
2018 Q3
5四半期
|
|
4069
Ellsworth Growth & Income Fund
ECF
$1.57億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
1,382
+49
| +4% | +$541 |
2017 Q1
11四半期
|
|
4070
Fate Therapeutics
FATE
$2.47億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2016 Q3
13四半期
|
|
4071
Del Monte Corp
DMC
$13.7億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
469
-61
| -12% | -$1,952 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4072
Genasys
GNSS
$6831万
| $1.6万 | ﹤0.01% |
4,760
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4073
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
KSA
$5.49億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
527
-9,289
| -95% | -$27.7万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
4074
nLIGHT
LASR
$21.2億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
758
-608
| -45% | -$1.05万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
4075
プット
Marathon Petroleum
MPC
$1322億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
65
+42
| +183% | +$2,627 |
2019 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。