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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FMBI
4001
上場廃止
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
| $1.9万 | ﹤0.01% |
833
+52
| +7% | +$1,107 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
ANH
4002
上場廃止
Anworth Mortgage Asset Corporation
ANH
| $1.9万 | ﹤0.01% |
5,400
-430
| -7% | -$1,487 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
WAIR
4003
上場廃止
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| $1.9万 | ﹤0.01% |
1,700
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4004
Allient
ALNT
$14.9億
| $1.8万 | ﹤0.01% |
537
-362
| -40% | -$1.01万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
4005
AXT Inc
AXTI
$34.2億
| $1.8万 | ﹤0.01% |
4,247
+4,000
| +1,619% | +$1.28万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
4006
Codexis
CDXS
$1.4億
| $1.8万 | ﹤0.01% |
1,128
-1,268
| -53% | -$1.88万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
4007
Chord Energy
CHRD
$86.5億
| $1.8万 | ﹤0.01% |
5,464
-12,810
| -70% | -$3.67万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4008
上場廃止
Diamond Hill
DHIL
| $1.8万 | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4009
National Vision
EYE
$14.8億
| $1.8万 | ﹤0.01% |
540
-31
| -5% | -$852 |
2018 Q1
7四半期
|
|
4010
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
$206億
| $1.8万 | ﹤0.01% |
450
+3
| +0.7% | +$118 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4011
上場廃止
HarborOne Bancorp
HONE
| $1.8万 | ﹤0.01% |
1,615
| – | – |
2016 Q3
13四半期
|
|
4012
Huazhu Hotels Group
HTHT
$146億
| $1.8万 | ﹤0.01% |
467
-938
| -67% | -$3.39万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4013
iRadimed
IRMD
$11億
| $1.8万 | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2018 Q3
5四半期
|
|
4014
JinkoSolar
JKS
$4.4億
| $1.8万 | ﹤0.01% |
845
+72
| +9% | +$1,257 |
2017 Q2
10四半期
|
|
4015
KNOT Offshore Partners
KNOP
$3.55億
| $1.8万 | ﹤0.01% |
918
+202
| +28% | +$3,895 |
2017 Q1
11四半期
|
|
4016
Liberty Global Class A
LBTYA
$26.8億
| $1.8万 | ﹤0.01% |
773
-123
| -14% | -$2,899 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4017
MetroCity Bankshares
MCBS
$10.3億
| $1.8万 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新規 | +$1.5万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4018
Sally Beauty Holdings
SBH
$16.3億
| $1.8万 | ﹤0.01% |
965
-6,843
| -88% | -$11.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4019
United Bancorp
UBCP
$7875万
| $1.8万 | ﹤0.01% |
1,208
| – | – |
2018 Q4
4四半期
|
|
4020
Woori Financial
WF
$164億
| $1.8万 | ﹤0.01% |
588
+8
| +1% | +$245 |
2016 Q3
13四半期
|
|
4021
West Bancorporation
WTBA
$5.19億
| $1.8万 | ﹤0.01% |
706
+62
| +10% | +$1,474 |
2017 Q1
11四半期
|
|
4022
NPK International
NPKI
$9.25億
| $1.8万 | ﹤0.01% |
2,933
+13
| +0.4% | +$85 |
2016 Q4
12四半期
|
|
4023
上場廃止
Edgio, Inc. Common Stock
EGIO
| $1.8万 | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4024
上場廃止
Macatawa Bank Corp
MCBC
| $1.8万 | ﹤0.01% |
1,661
-6,943
| -81% | -$7.4万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
|
UNVR
4025
上場廃止
Univar Solutions Inc.
UNVR
| $1.8万 | ﹤0.01% |
711
+639
| +888% | +$1.45万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。