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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FMBI
4001
Deslistada
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
833
+52
| +7% | +US$ 1,11 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
ANH
4002
Deslistada
Anworth Mortgage Asset Corporation
ANH
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
5.400
-430
| -7% | -US$ 1,49 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
WAIR
4003
Deslistada
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
1.700
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4004
Allient
ALNT
US$ 1,49 bi
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
537
-362
| -40% | -US$ 10,1 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4005
AXT Inc
AXTI
US$ 3,42 bi
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
4.247
+4.000
| +1.619% | +US$ 12,8 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4006
Codexis
CDXS
US$ 140 mi
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
1.128
-1.268
| -53% | -US$ 18,8 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
4007
Chord Energy
CHRD
US$ 8,65 bi
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
5.464
-12.810
| -70% | -US$ 36,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4008
Deslistada
Diamond Hill
DHIL
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
125
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4009
National Vision
EYE
US$ 1,48 bi
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
540
-31
| -5% | -US$ 852 |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
4010
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$ 20,6 bi
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
450
+3
| +0,7% | +US$ 118 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4011
Deslistada
HarborOne Bancorp
HONE
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
1.615
| – | – |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
4012
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$ 14,6 bi
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
467
-938
| -67% | -US$ 33,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4013
iRadimed
IRMD
US$ 1,1 bi
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
750
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4014
JinkoSolar
JKS
US$ 440 mi
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
845
+72
| +9% | +US$ 1,26 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
4015
KNOT Offshore Partners
KNOP
US$ 355 mi
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
918
+202
| +28% | +US$ 3,9 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
4016
Liberty Global Class A
LBTYA
US$ 2,68 bi
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
773
-123
| -14% | -US$ 2,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4017
MetroCity Bankshares
MCBS
US$ 1,03 bi
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 15 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4018
Sally Beauty Holdings
SBH
US$ 1,63 bi
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
965
-6.843
| -88% | -US$ 119 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4019
United Bancorp
UBCP
US$ 78,7 mi
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
1.208
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4020
Woori Financial
WF
US$ 16,4 bi
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
588
+8
| +1% | +US$ 245 |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
4021
West Bancorporation
WTBA
US$ 519 mi
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
706
+62
| +10% | +US$ 1,47 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
4022
NPK International
NPKI
US$ 925 mi
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
2.933
+13
| +0,4% | +US$ 85 |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
4023
Deslistada
Edgio, Inc. Common Stock
EGIO
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
110
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4024
Deslistada
Macatawa Bank Corp
MCBC
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
1.661
-6.943
| -81% | -US$ 74 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
UNVR
4025
Deslistada
Univar Solutions Inc.
UNVR
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
711
+639
| +888% | +US$ 14,5 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.