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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3951
Crocs
CROX
US$ 5,72 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
500
+341
| +214% | +US$ 11,9 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
3952
Flowserve
FLS
US$ 8,67 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
410
-115
| -22% | -US$ 5,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3953
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF
FTXH
US$ 1,13 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
888
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
3954
GameStop
GME
US$ 12,5 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
13.392
-3.952
| -23% | -US$ 5,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3955
i3 Verticals
IIIV
US$ 313 mi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
+700
| Nova | +US$ 16,5 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3956
KORU Medical Systems
KRMD
US$ 146 mi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
+3.000
| Nova | +US$ 14,6 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3957
Deslistada
Logan Ridge Finance Corp
LRFC
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
393
+110
| +39% | +US$ 5,62 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
3958
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
US$ 509 mi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
1.493
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
3959
Oil States International
OIS
US$ 519 mi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
1.211
-261
| -18% | -US$ 3,96 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3960
Invesco India ETF
IMVP
US$ 89,8 mi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
1.020
-16
| -2% | -US$ 388 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3961
US Diversified Real Estate ETF
PPTY
US$ 24 mi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
614
+362
| +144% | +US$ 11,8 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
3962
Rambus
RMBS
US$ 9,29 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
1.411
-192
| -12% | -US$ 2,58 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3963
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
US$ 158 mi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
8.100
-500
| -6% | -US$ 1,26 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3964
Deslistada
Surmodics
SRDX
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
490
+64
| +15% | +US$ 2,7 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3965
Vericel Corp
VCEL
US$ 2,18 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
1.143
-1.509
| -57% | -US$ 25,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3966
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
XSHD
US$ 64,2 mi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
825
+500
| +154% | +US$ 12,1 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
3967
Deslistada
Air Transport Services Group
ATSG
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
837
-1.539
| -65% | -US$ 34,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
AMRS
3968
Deslistada
Amyris Inc.
AMRS
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
6.470
+2.244
| +53% | +US$ 8,32 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
DRNA
3969
Deslistada
Dicerna Pharmaceuticals, Inc.
DRNA
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
906
+706
| +353% | +US$ 14,2 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3970
Deslistada
SolarWinds Corporation Common Stock
SWI
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
1.030
+859
| +502% | +US$ 17 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
NEOS
3971
Deslistada
Neos Therapeutics, Inc
NEOS
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
13.000
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
I
3972
Deslistada
INTELSAT S. A.
I
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
2.850
-6.646
| -70% | -US$ 104 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
LVL
3973
Deslistada
Invesco S&P Global Dividend Opportunities Index ETF
LVL
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
1.651
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
NJV
3974
Deslistada
Nuveen New Jersey Municipal Value Fund Common shares of beneficial interest
NJV
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
+1.455
| Nova | +US$ 20,1 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3975
Deslistada
China Telecom Corporation, LTD
CHA
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
494
-71
| -13% | -US$ 2,98 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.