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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3976
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF
ASHS
US$ 27,7 mi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
+674
| Nova | +US$ 17,6 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3977
Beacon Financial Corp
BBT
US$ 2,52 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
584
-118
| -17% | -US$ 3,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3978
Dycom Industries
DY
US$ 6,77 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
408
-186
| -31% | -US$ 9,05 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3979
First Business Financial Services
FBIZ
US$ 606 mi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
685
+52
| +8% | +US$ 1,29 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
3980
Helios Technologies
HLIO
US$ 2,18 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
391
-6
| -2% | -US$ 257 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3981
HUB Group
HUBG
US$ 1,57 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
728
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3982
Installed Building Products
IBP
US$ 5,29 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
265
-24
| -8% | -US$ 1,62 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
3983
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
US$ 318 mi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
665
+22
| +3% | +US$ 597 |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3984
Limoneira
LMNR
US$ 195 mi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3985
Truth Social America First ETF
MAGA
US$ 31 mi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
678
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3986
MannKind Corp
MNKD
US$ 1,03 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
14.481
-400
| -3% | -US$ 512 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3987
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
US$ 513 mi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
762
+263
| +53% | +US$ 6,46 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3988
Enpro
NPO
US$ 5,67 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
273
-79
| -22% | -US$ 5,25 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3989
Natera
NTRA
US$ 58,2 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
574
+398
| +226% | +US$ 14,7 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3990
OneSpaWorld
OSW
US$ 2,42 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
1.111
+476
| +75% | +US$ 7,49 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
3991
Scholastic
SCHL
US$ 709 mi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
497
-34
| -6% | -US$ 1,28 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3992
Suzano
SUZ
US$ 10,6 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
1.998
-5.618
| -74% | -US$ 49,8 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
3993
Deslistada
Taylor Morrison
TMHC
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
906
-3.655
| -80% | -US$ 87,8 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
3994
Upbound Group
UPBD
US$ 996 mi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
688
+87
| +14% | +US$ 2,27 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3995
Verastem
VSTM
US$ 909 mi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
1.202
+25
| +2% | +US$ 359 |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
3996
Amplify Bloomberg AI Equal Weight ETF
AIVC
US$ 124 mi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
526
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
|
CBH
3997
Deslistada
Virtus Convertible & Income 2024 Target Term Fund
CBH
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
2.000
+1.100
| +122% | +US$ 10,6 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3998
Deslistada
Asensus Surgical, Inc.
ASXC
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
13.373
+1.017
| +8% | +US$ 3,53 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
RAD
3999
Deslistada
Rite Aid Corporation
RAD
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
1.264
-665
| -34% | -US$ 6,51 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
DISCB
4000
Deslistada
Discovery, Inc. Series B Common Stock
DISCB
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
532
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.