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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3976
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF
ASHS
$2774万
| $1.9万 | ﹤0.01% |
+674
| 新規 | +$1.76万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
3977
Beacon Financial Corp
BBT
$25.2億
| $1.9万 | ﹤0.01% |
584
-118
| -17% | -$3,699 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3978
Dycom Industries
DY
$67.7億
| $1.9万 | ﹤0.01% |
408
-186
| -31% | -$9,053 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3979
First Business Financial Services
FBIZ
$6.06億
| $1.9万 | ﹤0.01% |
685
+52
| +8% | +$1,289 |
2017 Q3
9四半期
|
|
3980
Helios Technologies
HLIO
$21.8億
| $1.9万 | ﹤0.01% |
391
-6
| -2% | -$257 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3981
HUB Group
HUBG
$15.7億
| $1.9万 | ﹤0.01% |
728
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
3982
Installed Building Products
IBP
$52.9億
| $1.9万 | ﹤0.01% |
265
-24
| -8% | -$1,619 |
2017 Q2
10四半期
|
|
3983
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
$3.18億
| $1.9万 | ﹤0.01% |
665
+22
| +3% | +$597 |
2017 Q4
8四半期
|
|
3984
Limoneira
LMNR
$1.95億
| $1.9万 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
3985
Truth Social America First ETF
MAGA
$3098万
| $1.9万 | ﹤0.01% |
678
| – | – |
2018 Q3
5四半期
|
|
3986
MannKind Corp
MNKD
$10.3億
| $1.9万 | ﹤0.01% |
14,481
-400
| -3% | -$512 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3987
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
$5.13億
| $1.9万 | ﹤0.01% |
762
+263
| +53% | +$6,455 |
2018 Q3
5四半期
|
|
3988
Enpro
NPO
$56.7億
| $1.9万 | ﹤0.01% |
273
-79
| -22% | -$5,251 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3989
Natera
NTRA
$582億
| $1.9万 | ﹤0.01% |
574
+398
| +226% | +$1.47万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
3990
OneSpaWorld
OSW
$24.2億
| $1.9万 | ﹤0.01% |
1,111
+476
| +75% | +$7,494 |
2019 Q1
3四半期
|
|
3991
Scholastic
SCHL
$7.09億
| $1.9万 | ﹤0.01% |
497
-34
| -6% | -$1,281 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3992
Suzano
SUZ
$106億
| $1.9万 | ﹤0.01% |
1,998
-5,618
| -74% | -$4.98万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
3993
上場廃止
Taylor Morrison
TMHC
| $1.9万 | ﹤0.01% |
906
-3,655
| -80% | -$8.78万 |
2016 Q3
13四半期
|
|
3994
Upbound Group
UPBD
$10億
| $1.9万 | ﹤0.01% |
688
+87
| +14% | +$2,274 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3995
Verastem
VSTM
$9.09億
| $1.9万 | ﹤0.01% |
1,202
+25
| +2% | +$359 |
2017 Q3
9四半期
|
|
3996
Amplify Bloomberg AI Equal Weight ETF
AIVC
$1.24億
| $1.9万 | ﹤0.01% |
526
| – | – |
2017 Q1
11四半期
|
|
|
CBH
3997
上場廃止
Virtus Convertible & Income 2024 Target Term Fund
CBH
| $1.9万 | ﹤0.01% |
2,000
+1,100
| +122% | +$1.06万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
3998
上場廃止
Asensus Surgical, Inc.
ASXC
| $1.9万 | ﹤0.01% |
13,373
+1,017
| +8% | +$3,533 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
RAD
3999
上場廃止
Rite Aid Corporation
RAD
| $1.9万 | ﹤0.01% |
1,264
-665
| -34% | -$6,508 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
DISCB
4000
上場廃止
Discovery, Inc. Series B Common Stock
DISCB
| $1.9万 | ﹤0.01% |
532
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。