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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3976
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF
ASHS
US$2779만
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
+674
| 신규 | +US$1.76만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
3977
Beacon Financial Corp
BBT
US$25.1억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
584
-118
| -17% | -US$3.7천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3978
Dycom Industries
DY
US$67.8억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
408
-186
| -31% | -US$9.05천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3979
First Business Financial Services
FBIZ
US$6.05억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
685
+52
| +8% | +US$1.29천 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
3980
Helios Technologies
HLIO
US$21.9억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
391
-6
| -2% | -US$257 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3981
HUB Group
HUBG
US$15.7억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
728
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3982
Installed Building Products
IBP
US$53억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
265
-24
| -8% | -US$1.62천 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
3983
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
US$3.19억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
665
+22
| +3% | +US$597 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
3984
Limoneira
LMNR
US$1.95억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3985
Truth Social America First ETF
MAGA
US$3113만
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
678
| – | – |
2018 Q3
5개 분기
|
|
3986
MannKind Corp
MNKD
US$10.3억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
14,481
-400
| -3% | -US$512 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3987
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
US$5.13억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
762
+263
| +53% | +US$6.46천 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
3988
Enpro
NPO
US$56.7억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
273
-79
| -22% | -US$5.25천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3989
Natera
NTRA
US$582억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
574
+398
| +226% | +US$1.47만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
3990
OneSpaWorld
OSW
US$24.1억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
1,111
+476
| +75% | +US$7.49천 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
3991
Scholastic
SCHL
US$7.11억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
497
-34
| -6% | -US$1.28천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3992
Suzano
SUZ
US$106억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
1,998
-5,618
| -74% | -US$4.98만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
3993
상장폐지됨
Taylor Morrison
TMHC
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
906
-3,655
| -80% | -US$8.78만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
3994
Upbound Group
UPBD
US$9.9억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
688
+87
| +14% | +US$2.27천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3995
Verastem
VSTM
US$8.94억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
1,202
+25
| +2% | +US$359 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
3996
Amplify Bloomberg AI Equal Weight ETF
AIVC
US$1.25억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
526
| – | – |
2017 Q1
11개 분기
|
|
|
CBH
3997
상장폐지됨
Virtus Convertible & Income 2024 Target Term Fund
CBH
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
2,000
+1,100
| +122% | +US$1.06만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
3998
상장폐지됨
Asensus Surgical, Inc.
ASXC
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
13,373
+1,017
| +8% | +US$3.53천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
RAD
3999
상장폐지됨
Rite Aid Corporation
RAD
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
1,264
-665
| -34% | -US$6.51천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
DISCB
4000
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series B Common Stock
DISCB
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
532
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.