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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FMBI
4001
상장폐지됨
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
833
+52
| +7% | +US$1.11천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
ANH
4002
상장폐지됨
Anworth Mortgage Asset Corporation
ANH
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
5,400
-430
| -7% | -US$1.49천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
WAIR
4003
상장폐지됨
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
1,700
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4004
Allient
ALNT
US$14.9억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
537
-362
| -40% | -US$1.01만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
4005
AXT Inc
AXTI
US$34.5억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
4,247
+4,000
| +1,619% | +US$1.28만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
4006
Codexis
CDXS
US$1.4억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
1,128
-1,268
| -53% | -US$1.88만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
4007
Chord Energy
CHRD
US$86.4억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
5,464
-12,810
| -70% | -US$3.67만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4008
상장폐지됨
Diamond Hill
DHIL
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4009
National Vision
EYE
US$14.7억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
540
-31
| -5% | -US$852 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
4010
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$207억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
450
+3
| +0.7% | +US$118 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4011
상장폐지됨
HarborOne Bancorp
HONE
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
1,615
| – | – |
2016 Q3
13개 분기
|
|
4012
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$146억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
467
-938
| -67% | -US$3.39만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4013
iRadimed
IRMD
US$11억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2018 Q3
5개 분기
|
|
4014
JinkoSolar
JKS
US$4.37억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
845
+72
| +9% | +US$1.26천 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
4015
KNOT Offshore Partners
KNOP
US$3.54억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
918
+202
| +28% | +US$3.9천 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
4016
Liberty Global Class A
LBTYA
US$26.9억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
773
-123
| -14% | -US$2.9천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4017
MetroCity Bankshares
MCBS
US$10.2억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$1.5만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
4018
Sally Beauty Holdings
SBH
US$16억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
965
-6,843
| -88% | -US$11.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4019
United Bancorp
UBCP
US$7875만
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
1,208
| – | – |
2018 Q4
4개 분기
|
|
4020
Woori Financial
WF
US$163억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
588
+8
| +1% | +US$245 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
4021
West Bancorporation
WTBA
US$5.17억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
706
+62
| +10% | +US$1.47천 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
4022
NPK International
NPKI
US$9.24억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
2,933
+13
| +0.4% | +US$85 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
4023
상장폐지됨
Edgio, Inc. Common Stock
EGIO
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4024
상장폐지됨
Macatawa Bank Corp
MCBC
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
1,661
-6,943
| -81% | -US$7.4만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
|
UNVR
4025
상장폐지됨
Univar Solutions Inc.
UNVR
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
711
+639
| +888% | +US$1.45만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.