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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3951
Crocs
CROX
US$57.2억
| US$2만 | ﹤0.01% |
500
+341
| +214% | +US$1.19만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
3952
Flowserve
FLS
US$86.7억
| US$2만 | ﹤0.01% |
410
-115
| -22% | -US$5.5천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3953
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF
FTXH
US$11.3억
| US$2만 | ﹤0.01% |
888
| – | – |
2019 Q1
3개 분기
|
|
3954
GameStop
GME
US$125억
| US$2만 | ﹤0.01% |
13,392
-3,952
| -23% | -US$5.8천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3955
i3 Verticals
IIIV
US$3.13억
| US$2만 | ﹤0.01% |
+700
| 신규 | +US$1.65만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
3956
KORU Medical Systems
KRMD
US$1.46억
| US$2만 | ﹤0.01% |
+3,000
| 신규 | +US$1.46만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
3957
상장폐지됨
Logan Ridge Finance Corp
LRFC
| US$2만 | ﹤0.01% |
393
+110
| +39% | +US$5.62천 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
3958
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
US$5.09억
| US$2만 | ﹤0.01% |
1,493
| – | – |
2019 Q1
3개 분기
|
|
3959
Oil States International
OIS
US$5.19억
| US$2만 | ﹤0.01% |
1,211
-261
| -18% | -US$3.96천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3960
Invesco India ETF
IMVP
US$8978만
| US$2만 | ﹤0.01% |
1,020
-16
| -2% | -US$388 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3961
US Diversified Real Estate ETF
PPTY
US$2404만
| US$2만 | ﹤0.01% |
614
+362
| +144% | +US$1.18만 |
2019 Q3
1분기
|
|
3962
Rambus
RMBS
US$92.9억
| US$2만 | ﹤0.01% |
1,411
-192
| -12% | -US$2.58천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3963
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
US$1.58억
| US$2만 | ﹤0.01% |
8,100
-500
| -6% | -US$1.26천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3964
상장폐지됨
Surmodics
SRDX
| US$2만 | ﹤0.01% |
490
+64
| +15% | +US$2.7천 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
3965
Vericel Corp
VCEL
US$21.8억
| US$2만 | ﹤0.01% |
1,143
-1,509
| -57% | -US$2.57만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3966
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
XSHD
US$6416만
| US$2만 | ﹤0.01% |
825
+500
| +154% | +US$1.21만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
3967
상장폐지됨
Air Transport Services Group
ATSG
| US$2만 | ﹤0.01% |
837
-1,539
| -65% | -US$3.45만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
AMRS
3968
상장폐지됨
Amyris Inc.
AMRS
| US$2만 | ﹤0.01% |
6,470
+2,244
| +53% | +US$8.32천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
DRNA
3969
상장폐지됨
Dicerna Pharmaceuticals, Inc.
DRNA
| US$2만 | ﹤0.01% |
906
+706
| +353% | +US$1.42만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
3970
상장폐지됨
SolarWinds Corporation Common Stock
SWI
| US$2만 | ﹤0.01% |
1,030
+859
| +502% | +US$1.7만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
NEOS
3971
상장폐지됨
Neos Therapeutics, Inc
NEOS
| US$2만 | ﹤0.01% |
13,000
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
|
I
3972
상장폐지됨
INTELSAT S. A.
I
| US$2만 | ﹤0.01% |
2,850
-6,646
| -70% | -US$10.4만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
|
LVL
3973
상장폐지됨
Invesco S&P Global Dividend Opportunities Index ETF
LVL
| US$2만 | ﹤0.01% |
1,651
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
NJV
3974
상장폐지됨
Nuveen New Jersey Municipal Value Fund Common shares of beneficial interest
NJV
| US$2만 | ﹤0.01% |
+1,455
| 신규 | +US$2.01만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
3975
상장폐지됨
China Telecom Corporation, LTD
CHA
| US$2만 | ﹤0.01% |
494
-71
| -13% | -US$2.98천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.