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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3951
Crocs
CROX
$57.2億
| $2万 | ﹤0.01% |
500
+341
| +214% | +$1.19万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
3952
Flowserve
FLS
$86.7億
| $2万 | ﹤0.01% |
410
-115
| -22% | -$5,505 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3953
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF
FTXH
$11.3億
| $2万 | ﹤0.01% |
888
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
3954
GameStop
GME
$125億
| $2万 | ﹤0.01% |
13,392
-3,952
| -23% | -$5,804 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3955
i3 Verticals
IIIV
$3.13億
| $2万 | ﹤0.01% |
+700
| 新規 | +$1.65万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
3956
KORU Medical Systems
KRMD
$1.46億
| $2万 | ﹤0.01% |
+3,000
| 新規 | +$1.46万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
3957
上場廃止
Logan Ridge Finance Corp
LRFC
| $2万 | ﹤0.01% |
393
+110
| +39% | +$5,620 |
2019 Q2
2四半期
|
|
3958
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
$5.09億
| $2万 | ﹤0.01% |
1,493
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
3959
Oil States International
OIS
$5.19億
| $2万 | ﹤0.01% |
1,211
-261
| -18% | -$3,965 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3960
Invesco India ETF
IMVP
$8978万
| $2万 | ﹤0.01% |
1,020
-16
| -2% | -$388 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3961
US Diversified Real Estate ETF
PPTY
$2404万
| $2万 | ﹤0.01% |
614
+362
| +144% | +$1.18万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
3962
Rambus
RMBS
$92.9億
| $2万 | ﹤0.01% |
1,411
-192
| -12% | -$2,577 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3963
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
$1.58億
| $2万 | ﹤0.01% |
8,100
-500
| -6% | -$1,264 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3964
上場廃止
Surmodics
SRDX
| $2万 | ﹤0.01% |
490
+64
| +15% | +$2,695 |
2018 Q3
5四半期
|
|
3965
Vericel Corp
VCEL
$21.8億
| $2万 | ﹤0.01% |
1,143
-1,509
| -57% | -$2.57万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3966
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
XSHD
$6416万
| $2万 | ﹤0.01% |
825
+500
| +154% | +$1.21万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
3967
上場廃止
Air Transport Services Group
ATSG
| $2万 | ﹤0.01% |
837
-1,539
| -65% | -$3.45万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
AMRS
3968
上場廃止
Amyris Inc.
AMRS
| $2万 | ﹤0.01% |
6,470
+2,244
| +53% | +$8,315 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
DRNA
3969
上場廃止
Dicerna Pharmaceuticals, Inc.
DRNA
| $2万 | ﹤0.01% |
906
+706
| +353% | +$1.42万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
3970
上場廃止
SolarWinds Corporation Common Stock
SWI
| $2万 | ﹤0.01% |
1,030
+859
| +502% | +$1.7万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
|
NEOS
3971
上場廃止
Neos Therapeutics, Inc
NEOS
| $2万 | ﹤0.01% |
13,000
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
|
I
3972
上場廃止
INTELSAT S. A.
I
| $2万 | ﹤0.01% |
2,850
-6,646
| -70% | -$10.4万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
|
LVL
3973
上場廃止
Invesco S&P Global Dividend Opportunities Index ETF
LVL
| $2万 | ﹤0.01% |
1,651
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
NJV
3974
上場廃止
Nuveen New Jersey Municipal Value Fund Common shares of beneficial interest
NJV
| $2万 | ﹤0.01% |
+1,455
| 新規 | +$2.01万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
3975
上場廃止
China Telecom Corporation, LTD
CHA
| $2万 | ﹤0.01% |
494
-71
| -13% | -$2,975 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。