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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3926
Korn Ferry
KFY
$43.8億
| $2.1万 | ﹤0.01% |
513
-15
| -3% | -$580 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3927
プット
MPLX
MPLX
$599億
| $2.1万 | ﹤0.01% |
+394
| 新規 | +$1万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
3928
Mexico Fund
MXF
$2.93億
| $2.1万 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
3929
NBT Bancorp
NBTB
$27.5億
| $2.1万 | ﹤0.01% |
516
| – | – |
2017 Q4
8四半期
|
|
3930
上場廃止
ODP
ODP
| $2.1万 | ﹤0.01% |
763
-425
| -36% | -$9,457 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3931
SITE Centers
SITC
$1.96億
| $2.1万 | ﹤0.01% |
1,960
-2,843
| -59% | -$3.24万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3932
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
$6.59億
| $2.1万 | ﹤0.01% |
580
-352
| -38% | -$1.24万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
3933
LendingTree
TREE
$3.76億
| $2.1万 | ﹤0.01% |
70
-7
| -9% | -$2,316 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3934
Workhorse Group
WKHS
$2841万
| $2.1万 | ﹤0.01% |
2
-3
| -60% | -$2.76万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3935
XPEL
XPEL
$11.9億
| $2.1万 | ﹤0.01% |
+1,400
| 新規 | +$1.83万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
3936
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
$4.73億
| $2.1万 | ﹤0.01% |
300
+287
| +2,208% | +$1.95万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
3937
上場廃止
Liberty Media Corporation Series B Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMB
| $2.1万 | ﹤0.01% |
587
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
3938
上場廃止
Hollsys Automation Technologies INTERNATIONAL, LTD. COMMON (British Virgin Island)
HOLI
| $2.1万 | ﹤0.01% |
1,206
-34
| -3% | -$516 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3939
上場廃止
Encore Wire Corp
WIRE
| $2.1万 | ﹤0.01% |
369
-2,344
| -86% | -$13.5万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
|
GENY
3940
上場廃止
Principal Exchange-Traded Funds Principal Millennial Global Growth ETF
GENY
| $2.1万 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
3941
上場廃止
Radius Health, Inc.
RDUS
| $2.1万 | ﹤0.01% |
1,013
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
GNMK
3942
上場廃止
GenMark Diagnostics, Inc
GNMK
| $2.1万 | ﹤0.01% |
4,264
+1,302
| +44% | +$7,182 |
2018 Q3
5四半期
|
|
|
TLRD
3943
上場廃止
Tailored Brands, Inc.
TLRD
| $2.1万 | ﹤0.01% |
5,171
+728
| +16% | +$3,427 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
IEMV
3944
上場廃止
Invesco Emerging Markets Debt Value ETF
IEMV
| $2.1万 | ﹤0.01% |
789
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
|
IMFC
3945
上場廃止
Invesco Multi-Factor Core Fixed Income ETF
IMFC
| $2.1万 | ﹤0.01% |
800
+120
| +18% | +$3,145 |
2019 Q3
1四半期
|
|
3946
Acco Brands
ACCO
$4.22億
| $2万 | ﹤0.01% |
2,046
-1,893
| -48% | -$1.79万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3947
Astronics
ATRO
$24.9億
| $2万 | ﹤0.01% |
866
-142
| -14% | -$3,487 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3948
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
$35.3億
| $2万 | ﹤0.01% |
884
-101
| -10% | -$2,259 |
2019 Q1
3四半期
|
|
3949
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
$45.4億
| $2万 | ﹤0.01% |
+960
| 新規 | +$2.01万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
3950
上場廃止
ProShares Long Online/Short Stores ETF
CLIX
| $2万 | ﹤0.01% |
405
+305
| +305% | +$1.46万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。