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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3926
Korn Ferry
KFY
USD 4382 M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
513
-15
| -3% | -USD 580 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3927
Opción de venta
MPLX
MPLX
USD 59.9 mil M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
+394
| Nuevas | +USD 10 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3928
Mexico Fund
MXF
USD 293 M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3929
NBT Bancorp
NBTB
USD 2747 M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
516
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3930
Dejó de cotizar
ODP
ODP
| USD 21 k | ﹤0.01% |
763
-425
| -36% | -USD 9.46 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3931
SITE Centers
SITC
USD 196 M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
1,960
-2,843
| -59% | -USD 32.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3932
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
USD 659 M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
580
-352
| -38% | -USD 12.4 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
3933
LendingTree
TREE
USD 376 M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
70
-7
| -9% | -USD 2.32 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3934
Workhorse Group
WKHS
USD 28.4 M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
2
-3
| -60% | -USD 27.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3935
XPEL
XPEL
USD 1189 M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
+1,400
| Nuevas | +USD 18.3 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3936
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
USD 473 M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
300
+287
| +2,208% | +USD 19.5 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
3937
Dejó de cotizar
Liberty Media Corporation Series B Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMB
| USD 21 k | ﹤0.01% |
587
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3938
Dejó de cotizar
Hollsys Automation Technologies INTERNATIONAL, LTD. COMMON (British Virgin Island)
HOLI
| USD 21 k | ﹤0.01% |
1,206
-34
| -3% | -USD 516 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3939
Dejó de cotizar
Encore Wire Corp
WIRE
| USD 21 k | ﹤0.01% |
369
-2,344
| -86% | -USD 135 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
|
GENY
3940
Dejó de cotizar
Principal Exchange-Traded Funds Principal Millennial Global Growth ETF
GENY
| USD 21 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
3941
Dejó de cotizar
Radius Health, Inc.
RDUS
| USD 21 k | ﹤0.01% |
1,013
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
GNMK
3942
Dejó de cotizar
GenMark Diagnostics, Inc
GNMK
| USD 21 k | ﹤0.01% |
4,264
+1,302
| +44% | +USD 7.18 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
TLRD
3943
Dejó de cotizar
Tailored Brands, Inc.
TLRD
| USD 21 k | ﹤0.01% |
5,171
+728
| +16% | +USD 3.43 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
IEMV
3944
Dejó de cotizar
Invesco Emerging Markets Debt Value ETF
IEMV
| USD 21 k | ﹤0.01% |
789
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
IMFC
3945
Dejó de cotizar
Invesco Multi-Factor Core Fixed Income ETF
IMFC
| USD 21 k | ﹤0.01% |
800
+120
| +18% | +USD 3.14 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
3946
Acco Brands
ACCO
USD 422 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
2,046
-1,893
| -48% | -USD 17.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3947
Astronics
ATRO
USD 2490 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
866
-142
| -14% | -USD 3.49 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3948
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
USD 3535 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
884
-101
| -10% | -USD 2.26 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
3949
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4542 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
+960
| Nuevas | +USD 20.1 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3950
Dejó de cotizar
ProShares Long Online/Short Stores ETF
CLIX
| USD 20 k | ﹤0.01% |
405
+305
| +305% | +USD 14.6 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.