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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3951
Crocs
CROX
USD 5716 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
500
+341
| +214% | +USD 11.9 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
3952
Flowserve
FLS
USD 8669 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
410
-115
| -22% | -USD 5.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3953
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF
FTXH
USD 1131 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
888
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
3954
GameStop
GME
USD 12.5 mil M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
13,392
-3,952
| -23% | -USD 5.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3955
i3 Verticals
IIIV
USD 313 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
+700
| Nuevas | +USD 16.5 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3956
KORU Medical Systems
KRMD
USD 146 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
+3,000
| Nuevas | +USD 14.6 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3957
Dejó de cotizar
Logan Ridge Finance Corp
LRFC
| USD 20 k | ﹤0.01% |
393
+110
| +39% | +USD 5.62 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
3958
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
USD 509 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
1,493
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
3959
Oil States International
OIS
USD 519 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
1,211
-261
| -18% | -USD 3.96 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3960
Invesco India ETF
IMVP
USD 89.8 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
1,020
-16
| -2% | -USD 388 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3961
US Diversified Real Estate ETF
PPTY
USD 24 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
614
+362
| +144% | +USD 11.8 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
3962
Rambus
RMBS
USD 9290 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
1,411
-192
| -12% | -USD 2.58 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3963
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
USD 158 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
8,100
-500
| -6% | -USD 1.26 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3964
Dejó de cotizar
Surmodics
SRDX
| USD 20 k | ﹤0.01% |
490
+64
| +15% | +USD 2.7 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3965
Vericel Corp
VCEL
USD 2178 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
1,143
-1,509
| -57% | -USD 25.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3966
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
XSHD
USD 64.2 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
825
+500
| +154% | +USD 12.1 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
3967
Dejó de cotizar
Air Transport Services Group
ATSG
| USD 20 k | ﹤0.01% |
837
-1,539
| -65% | -USD 34.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
AMRS
3968
Dejó de cotizar
Amyris Inc.
AMRS
| USD 20 k | ﹤0.01% |
6,470
+2,244
| +53% | +USD 8.32 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
DRNA
3969
Dejó de cotizar
Dicerna Pharmaceuticals, Inc.
DRNA
| USD 20 k | ﹤0.01% |
906
+706
| +353% | +USD 14.2 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3970
Dejó de cotizar
SolarWinds Corporation Common Stock
SWI
| USD 20 k | ﹤0.01% |
1,030
+859
| +502% | +USD 17 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
NEOS
3971
Dejó de cotizar
Neos Therapeutics, Inc
NEOS
| USD 20 k | ﹤0.01% |
13,000
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
I
3972
Dejó de cotizar
INTELSAT S. A.
I
| USD 20 k | ﹤0.01% |
2,850
-6,646
| -70% | -USD 104 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
LVL
3973
Dejó de cotizar
Invesco S&P Global Dividend Opportunities Index ETF
LVL
| USD 20 k | ﹤0.01% |
1,651
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
NJV
3974
Dejó de cotizar
Nuveen New Jersey Municipal Value Fund Common shares of beneficial interest
NJV
| USD 20 k | ﹤0.01% |
+1,455
| Nuevas | +USD 20.1 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3975
Dejó de cotizar
China Telecom Corporation, LTD
CHA
| USD 20 k | ﹤0.01% |
494
-71
| -13% | -USD 2.98 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.