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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3951
Crocs
CROX
5,71 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
500
+341
| +214 % | +11.911 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
3952
Flowserve
FLS
8,65 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
410
-115
| -22 % | -5.505 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3953
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF
FTXH
1,13 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
888
| – | – |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
3954
GameStop
GME
12,6 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
13.392
-3.952
| -23 % | -5.804 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3955
i3 Verticals
IIIV
311 Mio. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
+700
| Neu | +16.515 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
3956
KORU Medical Systems
KRMD
146 Mio. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.000
| Neu | +14.627 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
3957
Nicht mehr gelistet
Logan Ridge Finance Corp
LRFC
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
393
+110
| +39 % | +5.620 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
3958
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
509 Mio. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
1.493
| – | – |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
3959
Oil States International
OIS
516 Mio. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
1.211
-261
| -18 % | -3.965 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3960
Invesco India ETF
IMVP
89,8 Mio. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
1.020
-16
| -2 % | -388 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3961
US Diversified Real Estate ETF
PPTY
24 Mio. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
614
+362
| +144 % | +11.787 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
3962
Rambus
RMBS
9,38 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
1.411
-192
| -12 % | -2.577 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3963
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
157 Mio. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
8.100
-500
| -6 % | -1.264 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3964
Nicht mehr gelistet
Surmodics
SRDX
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
490
+64
| +15 % | +2.695 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
3965
Vericel Corp
VCEL
2,16 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
1.143
-1.509
| -57 % | -25.686 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3966
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
XSHD
64 Mio. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
825
+500
| +154 % | +12.060 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
3967
Nicht mehr gelistet
Air Transport Services Group
ATSG
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
837
-1.539
| -65 % | -34.498 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
AMRS
3968
Nicht mehr gelistet
Amyris Inc.
AMRS
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
6.470
+2.244
| +53 % | +8.315 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
DRNA
3969
Nicht mehr gelistet
Dicerna Pharmaceuticals, Inc.
DRNA
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
906
+706
| +353 % | +14.207 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
3970
Nicht mehr gelistet
SolarWinds Corporation Common Stock
SWI
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
1.030
+859
| +502 % | +17.038 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
|
NEOS
3971
Nicht mehr gelistet
Neos Therapeutics, Inc
NEOS
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
13.000
| – | – |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
|
I
3972
Nicht mehr gelistet
INTELSAT S. A.
I
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
2.850
-6.646
| -70 % | -104.488 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
|
LVL
3973
Nicht mehr gelistet
Invesco S&P Global Dividend Opportunities Index ETF
LVL
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
1.651
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
NJV
3974
Nicht mehr gelistet
Nuveen New Jersey Municipal Value Fund Common shares of beneficial interest
NJV
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.455
| Neu | +20.076 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
3975
Nicht mehr gelistet
China Telecom Corporation, LTD
CHA
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
494
-71
| -13 % | -2.975 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .