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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FMBI
4001
Nicht mehr gelistet
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
833
+52
| +7 % | +1.107 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
ANH
4002
Nicht mehr gelistet
Anworth Mortgage Asset Corporation
ANH
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
5.400
-430
| -7 % | -1.487 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
WAIR
4003
Nicht mehr gelistet
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
1.700
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4004
Allient
ALNT
1,49 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
537
-362
| -40 % | -10.107 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
4005
AXT Inc
AXTI
3,45 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
4.247
+4.000
| +1.619 % | +12.844 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
4006
Codexis
CDXS
140 Mio. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
1.128
-1.268
| -53 % | -18.763 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
4007
Chord Energy
CHRD
8,63 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
5.464
-12.810
| -70 % | -36.661 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4008
Nicht mehr gelistet
Diamond Hill
DHIL
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
125
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4009
National Vision
EYE
1,47 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
540
-31
| -5 % | -852 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
4010
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
20,7 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
450
+3
| +0,7 % | +118 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4011
Nicht mehr gelistet
HarborOne Bancorp
HONE
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
1.615
| – | – |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
4012
Huazhu Hotels Group
HTHT
14,6 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
467
-938
| -67 % | -33.859 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4013
iRadimed
IRMD
1,09 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
750
| – | – |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
4014
JinkoSolar
JKS
434 Mio. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
845
+72
| +9 % | +1.257 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
4015
KNOT Offshore Partners
KNOP
353 Mio. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
918
+202
| +28 % | +3.895 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
4016
Liberty Global Class A
LBTYA
2,68 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
773
-123
| -14 % | -2.899 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4017
MetroCity Bankshares
MCBS
1,02 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +14.961 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
4018
Sally Beauty Holdings
SBH
1,61 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
965
-6.843
| -88 % | -118.946 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4019
United Bancorp
UBCP
78,7 Mio. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
1.208
| – | – |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
4020
Woori Financial
WF
16,3 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
588
+8
| +1 % | +245 $ |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
4021
West Bancorporation
WTBA
516 Mio. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
706
+62
| +10 % | +1.474 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
4022
NPK International
NPKI
922 Mio. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
2.933
+13
| +0,4 % | +85 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
4023
Nicht mehr gelistet
Edgio, Inc. Common Stock
EGIO
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
110
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4024
Nicht mehr gelistet
Macatawa Bank Corp
MCBC
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
1.661
-6.943
| -81 % | -73.970 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
|
UNVR
4025
Nicht mehr gelistet
Univar Solutions Inc.
UNVR
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
711
+639
| +888 % | +14.462 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .