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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3976
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF
ASHS
US$2557萬
| US$1.9萬 | ﹤0.01% |
+674
| 新 | +US$1.76萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
3977
Beacon Financial Corp
BBT
US$26億
| US$1.9萬 | ﹤0.01% |
584
-118
| -17% | -US$3,699 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3978
Dycom Industries
DY
US$66億
| US$1.9萬 | ﹤0.01% |
408
-186
| -31% | -US$9,053 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3979
First Business Financial Services
FBIZ
US$6.26億
| US$1.9萬 | ﹤0.01% |
685
+52
| +8% | +US$1,289 |
2017 Q3
9個季度
|
|
3980
Helios Technologies
HLIO
US$15.7億
| US$1.9萬 | ﹤0.01% |
391
-6
| -2% | -US$257 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3981
HUB Group
HUBG
US$15億
| US$1.9萬 | ﹤0.01% |
728
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
3982
Installed Building Products
IBP
US$56.5億
| US$1.9萬 | ﹤0.01% |
265
-24
| -8% | -US$1,619 |
2017 Q2
10個季度
|
|
3983
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
US$3.31億
| US$1.9萬 | ﹤0.01% |
665
+22
| +3% | +US$597 |
2017 Q4
8個季度
|
|
3984
Limoneira
LMNR
US$1.89億
| US$1.9萬 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
3985
Truth Social America First ETF
MAGA
US$3145萬
| US$1.9萬 | ﹤0.01% |
678
| – | – |
2018 Q3
5個季度
|
|
3986
MannKind Corp
MNKD
US$13.6億
| US$1.9萬 | ﹤0.01% |
14,481
-400
| -3% | -US$512 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3987
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
US$5.59億
| US$1.9萬 | ﹤0.01% |
762
+263
| +53% | +US$6,455 |
2018 Q3
5個季度
|
|
3988
Enpro
NPO
US$58.2億
| US$1.9萬 | ﹤0.01% |
273
-79
| -22% | -US$5,251 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3989
Natera
NTRA
US$452億
| US$1.9萬 | ﹤0.01% |
574
+398
| +226% | +US$1.47萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
3990
OneSpaWorld
OSW
US$32.3億
| US$1.9萬 | ﹤0.01% |
1,111
+476
| +75% | +US$7,494 |
2019 Q1
3個季度
|
|
3991
Scholastic
SCHL
US$6.73億
| US$1.9萬 | ﹤0.01% |
497
-34
| -6% | -US$1,281 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3992
Suzano
SUZ
US$120億
| US$1.9萬 | ﹤0.01% |
1,998
-5,618
| -74% | -US$4.98萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
3993
已下市
Taylor Morrison
TMHC
| US$1.9萬 | ﹤0.01% |
906
-3,655
| -80% | -US$8.78萬 |
2016 Q3
13個季度
|
|
3994
Upbound Group
UPBD
US$14.4億
| US$1.9萬 | ﹤0.01% |
688
+87
| +14% | +US$2,274 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3995
Verastem
VSTM
US$11億
| US$1.9萬 | ﹤0.01% |
1,202
+25
| +2% | +US$359 |
2017 Q3
9個季度
|
|
3996
Amplify Bloomberg AI Equal Weight ETF
AIVC
US$1.13億
| US$1.9萬 | ﹤0.01% |
526
| – | – |
2017 Q1
11個季度
|
|
|
CBH
3997
已下市
Virtus Convertible & Income 2024 Target Term Fund
CBH
| US$1.9萬 | ﹤0.01% |
2,000
+1,100
| +122% | +US$1.06萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
3998
已下市
Asensus Surgical, Inc.
ASXC
| US$1.9萬 | ﹤0.01% |
13,373
+1,017
| +8% | +US$3,533 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
RAD
3999
已下市
Rite Aid Corporation
RAD
| US$1.9萬 | ﹤0.01% |
1,264
-665
| -34% | -US$6,508 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
DISCB
4000
已下市
Discovery, Inc. Series B Common Stock
DISCB
| US$1.9萬 | ﹤0.01% |
532
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。