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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STON
4026
上場廃止
StoneMor Inc.
STON
| $1.8万 | ﹤0.01% |
12,650
-500
| -4% | -$578 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
RAVN
4027
上場廃止
Raven Industries Inc
RAVN
| $1.8万 | ﹤0.01% |
530
+353
| +199% | +$1.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
CKH
4028
上場廃止
Seacor Holdings Inc.
CKH
| $1.8万 | ﹤0.01% |
427
-23
| -5% | -$1,005 |
2018 Q2
6四半期
|
|
4029
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
$10.7億
| $1.7万 | ﹤0.01% |
875
+80
| +10% | +$1,535 |
2017 Q1
11四半期
|
|
4030
iShares MSCI BIC ETF
BKF
$6497万
| $1.7万 | ﹤0.01% |
385
| – | – |
2017 Q2
10四半期
|
|
4031
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
$35.3億
| $1.7万 | ﹤0.01% |
+750
| 新規 | +$1.65万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4032
Denali Therapeutics
DNLI
$29.4億
| $1.7万 | ﹤0.01% |
993
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
4033
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
$3.63億
| $1.7万 | ﹤0.01% |
385
-847
| -69% | -$3.69万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4034
上場廃止
Everi Holdings
EVRI
| $1.7万 | ﹤0.01% |
1,310
-168
| -11% | -$1,917 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4035
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
$2.45億
| $1.7万 | ﹤0.01% |
845
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4036
Geron
GERN
$7.2億
| $1.7万 | ﹤0.01% |
12,660
-1,755
| -12% | -$2,537 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4037
Landmark Bancorp
LARK
$1.99億
| $1.7万 | ﹤0.01% |
921
-1
| -0.1% | -$17 |
2017 Q1
11四半期
|
|
4038
iShares MSCI China ETF
MCHI
$55.4億
| $1.7万 | ﹤0.01% |
269
+19
| +8% | +$1,137 |
2016 Q3
13四半期
|
|
4039
VanEck Morningstar International Moat ETF
MOTI
$7266万
| $1.7万 | ﹤0.01% |
544
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
4040
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund
NMT
$1.01億
| $1.7万 | ﹤0.01% |
1,200
| – | – |
2018 Q3
5四半期
|
|
4041
NETSCOUT
NTCT
$28.8億
| $1.7万 | ﹤0.01% |
746
-14
| -2% | -$331 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4042
Invesco Golden Dragon China ETF
PGJ
$7983万
| $1.7万 | ﹤0.01% |
415
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
4043
Pulse Biosciences
PLSE
$37.8億
| $1.7万 | ﹤0.01% |
1,275
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
4044
Patterson-UTI
PTEN
$45.7億
| $1.7万 | ﹤0.01% |
1,632
-670
| -29% | -$6,064 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4045
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
$1.69億
| $1.7万 | ﹤0.01% |
343
| – | – |
2016 Q3
13四半期
|
|
4046
Tenaris
TS
$294億
| $1.7万 | ﹤0.01% |
734
-105
| -13% | -$2,257 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4047
Visteon
VC
$18.9億
| $1.7万 | ﹤0.01% |
189
+6
| +3% | +$535 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4048
上場廃止
TruBridge
TBRG
| $1.7万 | ﹤0.01% |
618
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
4049
Magnera Corp
MAGN
$4.25億
| $1.7万 | ﹤0.01% |
73
+7
| +11% | +$1,557 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
LGF.A
4050
上場廃止
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
| $1.7万 | ﹤0.01% |
1,658
| – | – |
2016 Q4
12四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。