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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4076
上場廃止
Trinseo
TSE
| $1.6万 | ﹤0.01% |
440
-43
| -9% | -$1,747 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4077
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
$9243万
| $1.6万 | ﹤0.01% |
474
| – | – |
2018 Q3
5四半期
|
|
4078
VirnetX Holding Corp
VHC
$4276万
| $1.6万 | ﹤0.01% |
214
-50
| -19% | -$5,023 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4079
Virtus Investment Partners
VRTS
$7.94億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
136
-64
| -32% | -$7,137 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4080
上場廃止
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| $1.6万 | ﹤0.01% |
3,092
+1,107
| +56% | +$6,154 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
CHIC
4081
上場廃止
Global X MSCI China Communication Services ETF
CHIC
| $1.6万 | ﹤0.01% |
687
| – | – |
2018 Q4
4四半期
|
|
|
RESN
4082
上場廃止
Resonant Inc.
RESN
| $1.6万 | ﹤0.01% |
6,800
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
|
CHU
4083
上場廃止
China Unicom (HONG KONG) Limited
CHU
| $1.6万 | ﹤0.01% |
1,820
+564
| +45% | +$5,418 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4084
ArcBest
ARCB
$28.1億
| $1.5万 | ﹤0.01% |
548
-32
| -6% | -$925 |
2017 Q3
9四半期
|
|
4085
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
$4.93億
| $1.5万 | ﹤0.01% |
+275
| 新規 | +$1.5万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4086
Cross Timbers Royalty Trust
CRT
$8202万
| $1.5万 | ﹤0.01% |
1,779
+955
| +116% | +$7,805 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4087
CVB Financial
CVBF
$39.9億
| $1.5万 | ﹤0.01% |
688
-2,551
| -79% | -$5.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4088
Citizens & Northern Corp
CZNC
$4.81億
| $1.5万 | ﹤0.01% |
542
| – | – |
2018 Q1
7四半期
|
|
4089
First Trust Eurozone AlphaDEX
FEUZ
$1.13億
| $1.5万 | ﹤0.01% |
366
-260
| -42% | -$1.03万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
4090
USA Today Co
TDAY
$10.2億
| $1.5万 | ﹤0.01% |
2,396
-1,451
| -38% | -$1.06万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4091
Genesis Energy
GEL
$17億
| $1.5万 | ﹤0.01% |
721
-1,147
| -61% | -$2.31万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4092
Gogo Inc
GOGO
$2.79億
| $1.5万 | ﹤0.01% |
2,320
-5,074
| -69% | -$2.95万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4093
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
$23.3億
| $1.5万 | ﹤0.01% |
+600
| 新規 | +$1.42万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4094
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
$10.3億
| $1.5万 | ﹤0.01% |
+314
| 新規 | +$1.51万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4095
InMode
INMD
$8.03億
| $1.5万 | ﹤0.01% |
754
-83,806
| -99% | -$157万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
4096
Kelly Services Class A
KELYA
$5.82億
| $1.5万 | ﹤0.01% |
673
+2
| +0.3% | +$45 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4097
Materialise
MTLS
$4.87億
| $1.5万 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
4098
Magnachip Semiconductor
MX
$1.8億
| $1.5万 | ﹤0.01% |
1,300
| – | – |
2017 Q4
8四半期
|
|
4099
Neuberger High Yield Strategies Fund Inc
NHS
$2.23億
| $1.5万 | ﹤0.01% |
1,200
+700
| +140% | +$8,425 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4100
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
$12.6億
| $1.5万 | ﹤0.01% |
486
| – | – |
2017 Q1
11四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。