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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4076
Deslistada
Trinseo
TSE
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
440
-43
| -9% | -US$ 1,75 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4077
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
US$ 92,3 mi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
474
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4078
VirnetX Holding Corp
VHC
US$ 42,7 mi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
214
-50
| -19% | -US$ 5,02 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4079
Virtus Investment Partners
VRTS
US$ 793 mi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
136
-64
| -32% | -US$ 7,14 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4080
Deslistada
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
3.092
+1.107
| +56% | +US$ 6,15 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
CHIC
4081
Deslistada
Global X MSCI China Communication Services ETF
CHIC
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
687
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
RESN
4082
Deslistada
Resonant Inc.
RESN
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
6.800
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
CHU
4083
Deslistada
China Unicom (HONG KONG) Limited
CHU
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
1.820
+564
| +45% | +US$ 5,42 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4084
ArcBest
ARCB
US$ 2,81 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
548
-32
| -6% | -US$ 925 |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
4085
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
US$ 493 mi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
+275
| Nova | +US$ 15 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4086
Cross Timbers Royalty Trust
CRT
US$ 81,7 mi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
1.779
+955
| +116% | +US$ 7,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4087
CVB Financial
CVBF
US$ 4,01 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
688
-2.551
| -79% | -US$ 54 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4088
Citizens & Northern Corp
CZNC
US$ 491 mi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
542
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
4089
First Trust Eurozone AlphaDEX
FEUZ
US$ 113 mi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
366
-260
| -42% | -US$ 10,3 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
4090
USA Today Co
TDAY
US$ 1,01 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
2.396
-1.451
| -38% | -US$ 10,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4091
Genesis Energy
GEL
US$ 1,72 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
721
-1.147
| -61% | -US$ 23,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4092
Gogo Inc
GOGO
US$ 276 mi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
2.320
-5.074
| -69% | -US$ 29,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4093
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
US$ 2,34 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
+600
| Nova | +US$ 14,2 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4094
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
US$ 1,03 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
+314
| Nova | +US$ 15,1 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4095
InMode
INMD
US$ 803 mi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
754
-83.806
| -99% | -US$ 1,57 mi |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4096
Kelly Services Class A
KELYA
US$ 586 mi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
673
+2
| +0,3% | +US$ 45 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4097
Materialise
MTLS
US$ 494 mi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
800
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4098
Magnachip Semiconductor
MX
US$ 179 mi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
1.300
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
4099
Neuberger High Yield Strategies Fund Inc
NHS
US$ 224 mi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
1.200
+700
| +140% | +US$ 8,42 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4100
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$ 1,26 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
486
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.