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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4126
Genesco
GCO
US$ 405 mi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
284
-7
| -2% | -US$ 290 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4127
Green Dot
GDOT
US$ 706 mi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
594
-54
| -8% | -US$ 1,35 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4128
Gossamer Bio
GOSS
US$ 57,9 mi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
11
+3
| +38% | +US$ 4,83 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4129
Heritage Financial
HFWA
US$ 1,16 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
512
-82
| -14% | -US$ 2,26 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4130
Huron Consulting
HURN
US$ 3,08 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
197
+100
| +103% | +US$ 6,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4131
Stride
LRN
US$ 3,35 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
664
+320
| +93% | +US$ 6,83 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4132
Martin Midstream Partners
MMLP
US$ 84,9 mi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
3.446
+2.000
| +138% | +US$ 8,76 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4133
BCP Investment Corp
BCIC
US$ 74,9 mi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
668
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4134
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$ 1,57 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
345
-1.159
| -77% | -US$ 47,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4135
Replimune Group
REPL
US$ 1,13 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
SOHO
4136
Deslistada
Sotherly Hotels
SOHO
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
2.000
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4137
Travere Therapeutics
TVTX
US$ 4,94 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
958
-639
| -40% | -US$ 8,16 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4138
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
US$ 960 mi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
+173
| Nova | +US$ 12,9 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
TWNK
4139
Deslistada
Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock
TWNK
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
936
+489
| +109% | +US$ 6,65 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
|
INFI
4140
Deslistada
Infinity Pharmaceuticals, Inc.
INFI
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
14.176
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
PSMB
4141
Deslistada
Invesco Balanced Multi-Asset Allocation ETF
PSMB
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 14,2 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
HEXO
4142
Deslistada
HEXO Corp. Common Shares
HEXO
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
158
-56
| -26% | -US$ 7,38 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
IIGV
4143
Deslistada
Invesco Investment Grade Value ETF
IIGV
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
+503
| Nova | +US$ 13,6 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
EMWP
4144
Deslistada
Eros Media World PLC
EMWP
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
+204
| Nova | +US$ 9,5 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
LDRS
4145
Deslistada
Innovator IBD ETF Leaders ETF
LDRS
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
600
-100
| -14% | -US$ 2,22 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
|
LMNX
4146
Deslistada
Luminex Corp
LMNX
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
607
+155
| +34% | +US$ 3,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
CATM
4147
Deslistada
Cardtronics plc Class A Ordinary Shares (UK)
CATM
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
311
+11
| +4% | +US$ 418 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
IMFP
4148
Deslistada
Invesco Multi-Factor Core Plus Fixed Income ETF
IMFP
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
550
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4149
Arcosa
ACA
US$ 7,32 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
305
-188
| -38% | -US$ 7,23 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4150
Teucrium Corn Fund
CORN
US$ 117 mi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
900
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.