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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4151
China Yuchai International
CYD
US$ 896 mi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
945
-2.063
| -69% | -US$ 27,7 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
4152
DHT Holdings
DHT
US$ 3,89 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
1.683
+1.500
| +820% | +US$ 11,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4153
VanEck Environmental Services ETF
EVX
US$ 100 mi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
635
+200
| +46% | +US$ 4,17 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4154
Galicia Financial Group
GGAL
US$ 5,8 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
807
-992
| -55% | -US$ 13,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4155
AdvisorShares Active Bear ETF
HDGE
US$ 56 mi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
250
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4156
Innoviva
INVA
US$ 1,52 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
919
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
4157
Koppers
KOP
US$ 771 mi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
347
-15
| -4% | -US$ 527 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4158
Kimbell Royalty Partners
KRP
US$ 1,66 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
750
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4159
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$ 1,59 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
778
-19
| -2% | -US$ 294 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4160
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
US$ 494 mi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
808
+164
| +25% | +US$ 2,59 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
4161
Strategy Inc
MSTR
US$ 61,7 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
920
+40
| +5% | +US$ 596 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4162
National CineMedia
NCMI
US$ 182 mi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
178
+78
| +78% | +US$ 5,87 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4163
OceanFirst Financial
OCFC
US$ 1,61 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
498
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4164
Oil-Dri
ODC
US$ 1,09 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
700
+200
| +40% | +US$ 3,51 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4165
Opção de venda
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,3 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
93
+90
| +3.000% | +US$ 12,4 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
PCK
4166
Deslistada
Pimco California Municipal Income Fund II
PCK
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
1.250
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4167
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
US$ 356 mi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
282
-472
| -63% | -US$ 20,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4168
PLDT
PHI
US$ 4,18 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
693
-166
| -19% | -US$ 3,48 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4169
Impinj
PI
US$ 4,97 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
487
-147
| -23% | -US$ 4,57 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
4170
SoFi Select 500 ETF
SFY
US$ 692 mi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
232
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4171
Sunstone Hotel Investors
SHO
US$ 2,34 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
929
+313
| +51% | +US$ 4,34 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4172
Signet Jewelers
SIG
US$ 4,48 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
615
+100
| +19% | +US$ 1,78 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4173
StoneX
SNEX
US$ 6,91 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
1.392
| – | – |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
4174
E.W. Scripps
SSP
US$ 231 mi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
763
-51
| -6% | -US$ 728 |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
4175
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
US$ 124 mi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
631
+436
| +224% | +US$ 8,38 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.