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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4176
Tactile Systems Technology
TCMD
US$ 533 mi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
189
+43
| +29% | +US$ 2,38 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
4177
Deslistada
Treehouse Foods
THS
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
278
-110
| -28% | -US$ 5,63 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4178
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
US$ 516 mi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
+150
| Nova | +US$ 12,4 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4179
Zepp Health
ZEPP
US$ 39 mi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
273
+29
| +12% | +US$ 1,22 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
4180
Arq
ARQ
US$ 77,3 mi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
1.282
-7.876
| -86% | -US$ 94,1 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
4181
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
US$ 1,53 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
192
+150
| +357% | +US$ 9,7 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
4182
Deslistada
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
1.308
-1.900
| -59% | -US$ 17,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4183
Deslistada
Shockwave Medical, Inc. Common Stock
SWAV
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
300
-685
| -70% | -US$ 25,3 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
CBD
4184
Deslistada
Companhia Brasileira de Distribuicao
CBD
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
604
-5.256
| -90% | -US$ 105 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
4185
Deslistada
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
932
-317
| -25% | -US$ 4,53 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
|
RCA
4186
Deslistada
Ready Capital Corporation 7.00% Convertible Senior Notes due 2023
RCA
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
500
-1.296
| -72% | -US$ 35,1 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
IDLB
4187
Deslistada
Invesco FTSE International Low Beta Equal Weight ETF
IDLB
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
448
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
AERI
4188
Deslistada
Aerie Pharmaceuticals
AERI
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
539
-123
| -19% | -US$ 2,55 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
|
HMLP
4189
Deslistada
HOEGH LNG PARTNERS LP
HMLP
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
839
-1.400
| -63% | -US$ 21,7 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
|
RTLR
4190
Deslistada
Rattler Midstream LP Common Units
RTLR
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
+703
| Nova | +US$ 11,2 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
HNP
4191
Deslistada
Huaneng Power Intl, Inc.
HNP
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
626
+23
| +4% | +US$ 445 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
FOE
4192
Deslistada
Ferro Corporation
FOE
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
885
+701
| +381% | +US$ 9,04 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
|
EVY
4193
Deslistada
Eaton Vance New York Municipal Income Trust
EVY
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
MYOK
4194
Deslistada
MyoKardia, Inc. Common Stock
MYOK
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
189
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
ZN
4195
Deslistada
Zion Oil & Gas, Inc.
ZN
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
74.267
+7.230
| +11% | +US$ 1,41 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
TECD
4196
Deslistada
Tech Data Corp
TECD
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
92
-941
| -91% | -US$ 121 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
KOL
4197
Deslistada
VanEck Vectors Coal ETF
KOL
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
132
-112
| -46% | -US$ 12,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
GMZ
4198
Deslistada
Goldman Sachs MLP Income Opportunities Fund
GMZ
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
313
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
FTSV
4199
Deslistada
Forty Seven, Inc. Common Stock
FTSV
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
325
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4200
Deslistada
Carolina Trust BancShares
CART
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.