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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4176
Tactile Systems Technology
TCMD
US$5.83億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
189
+43
| +29% | +US$2,379 |
2018 Q2
6個季度
|
|
4177
已下市
Treehouse Foods
THS
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
278
-110
| -28% | -US$5,632 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4178
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
US$5.01億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
+150
| 新 | +US$1.24萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
4179
Zepp Health
ZEPP
US$3300萬
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
273
+29
| +12% | +US$1,216 |
2018 Q2
6個季度
|
|
4180
Arq
ARQ
US$1.12億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
1,282
-7,876
| -86% | -US$9.41萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
4181
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
US$14.9億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
192
+150
| +357% | +US$9,729 |
2017 Q3
9個季度
|
|
4182
已下市
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
1,308
-1,900
| -59% | -US$1.78萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4183
已下市
Shockwave Medical, Inc. Common Stock
SWAV
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
300
-685
| -70% | -US$2.53萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
|
CBD
4184
已下市
Companhia Brasileira de Distribuicao
CBD
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
604
-5,256
| -90% | -US$10.5萬 |
2016 Q3
13個季度
|
|
4185
已下市
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
932
-317
| -25% | -US$4,527 |
2016 Q3
13個季度
|
|
|
RCA
4186
已下市
Ready Capital Corporation 7.00% Convertible Senior Notes due 2023
RCA
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
500
-1,296
| -72% | -US$3.51萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
|
IDLB
4187
已下市
Invesco FTSE International Low Beta Equal Weight ETF
IDLB
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
448
| – | – |
2018 Q4
4個季度
|
|
|
AERI
4188
已下市
Aerie Pharmaceuticals
AERI
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
539
-123
| -19% | -US$2,547 |
2016 Q3
13個季度
|
|
|
HMLP
4189
已下市
HOEGH LNG PARTNERS LP
HMLP
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
839
-1,400
| -63% | -US$2.17萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
|
RTLR
4190
已下市
Rattler Midstream LP Common Units
RTLR
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
+703
| 新 | +US$1.12萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
HNP
4191
已下市
Huaneng Power Intl, Inc.
HNP
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
626
+23
| +4% | +US$445 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
FOE
4192
已下市
Ferro Corporation
FOE
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
885
+701
| +381% | +US$9,045 |
2016 Q3
13個季度
|
|
|
EVY
4193
已下市
Eaton Vance New York Municipal Income Trust
EVY
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2019 Q1
3個季度
|
|
|
MYOK
4194
已下市
MyoKardia, Inc. Common Stock
MYOK
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
189
| – | – |
2018 Q3
5個季度
|
|
|
ZN
4195
已下市
Zion Oil & Gas, Inc.
ZN
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
74,267
+7,230
| +11% | +US$1,413 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
TECD
4196
已下市
Tech Data Corp
TECD
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
92
-941
| -91% | -US$12.1萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
|
KOL
4197
已下市
VanEck Vectors Coal ETF
KOL
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
132
-112
| -46% | -US$1.21萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
GMZ
4198
已下市
Goldman Sachs MLP Income Opportunities Fund
GMZ
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
313
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
FTSV
4199
已下市
Forty Seven, Inc. Common Stock
FTSV
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
325
| – | – |
2018 Q3
5個季度
|
|
4200
已下市
Carolina Trust BancShares
CART
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。