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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4176
Tactile Systems Technology
TCMD
533 Mio. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
189
+43
| +29 % | +2.379 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
4177
Nicht mehr gelistet
Treehouse Foods
THS
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
278
-110
| -28 % | -5.632 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4178
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
516 Mio. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+150
| Neu | +12.396 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
4179
Zepp Health
ZEPP
39 Mio. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
273
+29
| +12 % | +1.216 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
4180
Arq
ARQ
77,3 Mio. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
1.282
-7.876
| -86 % | -94.118 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
4181
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
1,53 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
192
+150
| +357 % | +9.729 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
4182
Nicht mehr gelistet
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
1.308
-1.900
| -59 % | -17.767 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4183
Nicht mehr gelistet
Shockwave Medical, Inc. Common Stock
SWAV
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
300
-685
| -70 % | -25.299 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
|
CBD
4184
Nicht mehr gelistet
Companhia Brasileira de Distribuicao
CBD
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
604
-5.256
| -90 % | -105.381 $ |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
4185
Nicht mehr gelistet
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
932
-317
| -25 % | -4.527 $ |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
|
RCA
4186
Nicht mehr gelistet
Ready Capital Corporation 7.00% Convertible Senior Notes due 2023
RCA
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
500
-1.296
| -72 % | -35.099 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
|
IDLB
4187
Nicht mehr gelistet
Invesco FTSE International Low Beta Equal Weight ETF
IDLB
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
448
| – | – |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
|
AERI
4188
Nicht mehr gelistet
Aerie Pharmaceuticals
AERI
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
539
-123
| -19 % | -2.547 $ |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
|
HMLP
4189
Nicht mehr gelistet
HOEGH LNG PARTNERS LP
HMLP
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
839
-1.400
| -63 % | -21.669 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
|
RTLR
4190
Nicht mehr gelistet
Rattler Midstream LP Common Units
RTLR
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+703
| Neu | +11.173 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
HNP
4191
Nicht mehr gelistet
Huaneng Power Intl, Inc.
HNP
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
626
+23
| +4 % | +445 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
FOE
4192
Nicht mehr gelistet
Ferro Corporation
FOE
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
885
+701
| +381 % | +9.045 $ |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
|
EVY
4193
Nicht mehr gelistet
Eaton Vance New York Municipal Income Trust
EVY
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
|
MYOK
4194
Nicht mehr gelistet
MyoKardia, Inc. Common Stock
MYOK
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
189
| – | – |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
|
ZN
4195
Nicht mehr gelistet
Zion Oil & Gas, Inc.
ZN
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
74.267
+7.230
| +11 % | +1.413 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
TECD
4196
Nicht mehr gelistet
Tech Data Corp
TECD
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
92
-941
| -91 % | -121.016 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
|
KOL
4197
Nicht mehr gelistet
VanEck Vectors Coal ETF
KOL
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
132
-112
| -46 % | -12.095 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
GMZ
4198
Nicht mehr gelistet
Goldman Sachs MLP Income Opportunities Fund
GMZ
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
313
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
FTSV
4199
Nicht mehr gelistet
Forty Seven, Inc. Common Stock
FTSV
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
325
| – | – |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
4200
Nicht mehr gelistet
Carolina Trust BancShares
CART
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .