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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4201
Nicht mehr gelistet
Diamond Offshore Drilling
DO
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
1.815
-675
| -27 % | -3.921 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4202
Alerus Financial
ALRS
802 Mio. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
531
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
4203
Avantor
AVTR
11,6 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
660
+112
| +20 % | +1.783 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
4204
Put
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
298
+210
| +239 % | +6.787 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
4205
ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology
BIB
94,8 Mio. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
4206
Buckle
BKE
2,45 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
451
+300
| +199 % | +7.134 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4207
Cato Corp
CATO
46,2 Mio. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
688
+680
| +8.500 % | +12.167 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
4208
Chunghwa Telecom
CHT
37,8 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
317
+97
| +44 % | +3.576 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
4209
Collegium Pharmaceutical
COLL
765 Mio. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
561
+463
| +472 % | +7.717 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
4210
Cenovus Energy
CVE
59 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
1.192
-43
| -3 % | -390 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
CXH
4211
Nicht mehr gelistet
MFS Investment Grade Municipal Trust
CXH
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
1.233
| – | – |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
4212
Daktronics
DAKT
936 Mio. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.981
| Neu | +13.237 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
4213
DXP Enterprises
DXPE
2,45 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
300
-510
| -63 % | -19.020 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4214
iShares MSCI China Small-Cap ETF
ECNS
57,7 Mio. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
+300
| Neu | +11.874 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
4215
EDAP TMS S.A.
FOCL
196 Mio. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
2.679
+137
| +5 % | +643 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4216
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,05 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
344
-93
| -21 % | -2.997 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4217
Nicht mehr gelistet
Amicus Therapeutics
FOLD
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
1.307
+14
| +1 % | +128 $ |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
4218
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
2,55 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
+458
| Neu | +11.857 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
4219
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF
GSEU
172 Mio. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
379
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
4220
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,93 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
408
| – | – |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
4221
Hackett Group
HCKT
314 Mio. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
778
| – | – |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
4222
Hilton Grand Vacations
HGV
2,88 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
368
+264
| +254 % | +9.076 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
4223
Nicht mehr gelistet
Nuveen CA Select Tax-Free Income Portfolio
NXC
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
+700
| Neu | +11.006 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
4224
Accendra Health
ACH
16,2 Mio. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
2.511
+286
| +13 % | +1.837 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4225
Piper Sandler
PIPR
4,63 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
636
+352
| +124 % | +6.818 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .