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Advisor Group

Advisor Group Portfolio-Positionen

AUM 14,5 Mrd. $ Umschlag 8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+123 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+74,1 Mio. $
3
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+44,2 Mio. $
4
SIZE-Symbol
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
+40,4 Mio. $
5
PKW-Symbol
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
+32,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+54,3 Mio. $
2
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+48,8 Mio. $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+27,7 Mio. $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+26,4 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+23,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,33 %
2 Technologie 6,19 %
3 Finanzwesen 4,63 %
4 Gesundheitswesen 3,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CYD-Symbol
4151
China Yuchai International
CYD
896 Mio. $
13.000 $ ﹤0,01 %
945
-2.063
-69 % -27.711 $
2016 Q4
12 Quartale
DHT-Symbol
4152
DHT Holdings
DHT
3,89 Mrd. $
13.000 $ ﹤0,01 %
1.683
+1.500
+820 % +11.119 $
2016 Q2
14 Quartale
EVX-Symbol
4153
VanEck Environmental Services ETF
EVX
100 Mio. $
13.000 $ ﹤0,01 %
635
+200
+46 % +4.172 $
2018 Q4
4 Quartale
GGAL-Symbol
4154
Galicia Financial Group
GGAL
5,8 Mrd. $
13.000 $ ﹤0,01 %
807
-992
-55 % -13.105 $
2016 Q2
14 Quartale
HDGE-Symbol
4155
AdvisorShares Active Bear ETF
HDGE
56 Mio. $
13.000 $ ﹤0,01 %
250
– –
2016 Q2
14 Quartale
INVA-Symbol
4156
Innoviva
INVA
1,52 Mrd. $
13.000 $ ﹤0,01 %
919
– –
2017 Q1
11 Quartale
KOP-Symbol
4157
Koppers
KOP
771 Mio. $
13.000 $ ﹤0,01 %
347
-15
-4 % -527 $
2016 Q2
14 Quartale
KRP-Symbol
4158
Kimbell Royalty Partners
KRP
1,66 Mrd. $
13.000 $ ﹤0,01 %
750
– –
2018 Q3
5 Quartale
LILAK-Symbol
4159
Liberty Latin America Class C
LILAK
1,59 Mrd. $
13.000 $ ﹤0,01 %
778
-19
-2 % -294 $
2016 Q2
14 Quartale
MCFT-Symbol
4160
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
494 Mio. $
13.000 $ ﹤0,01 %
808
+164
+25 % +2.586 $
2016 Q4
12 Quartale
MSTR-Symbol
4161
Strategy Inc
MSTR
61,7 Mrd. $
13.000 $ ﹤0,01 %
920
+40
+5 % +596 $
2016 Q2
14 Quartale
NCMI-Symbol
4162
National CineMedia
NCMI
182 Mio. $
13.000 $ ﹤0,01 %
178
+78
+78 % +5.874 $
2016 Q2
14 Quartale
OCFC-Symbol
4163
OceanFirst Financial
OCFC
1,61 Mrd. $
13.000 $ ﹤0,01 %
498
– –
2019 Q3
1 Quartal
ODC-Symbol
4164
Oil-Dri
ODC
1,09 Mrd. $
13.000 $ ﹤0,01 %
700
+200
+40 % +3.512 $
2016 Q2
14 Quartale
OEF-Symbol
4165
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,3 Mrd. $
13.000 $ ﹤0,01 %
93
+90
+3.000 % +12.356 $
2019 Q3
1 Quartal
PCK
4166
Nicht mehr gelistet
Pimco California Municipal Income Fund II
PCK
13.000 $ ﹤0,01 %
1.250
– –
2016 Q2
14 Quartale
PEJ-Symbol
4167
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
356 Mio. $
13.000 $ ﹤0,01 %
282
-472
-63 % -20.353 $
2016 Q2
14 Quartale
PHI-Symbol
4168
PLDT
PHI
4,18 Mrd. $
13.000 $ ﹤0,01 %
693
-166
-19 % -3.476 $
2016 Q2
14 Quartale
PI-Symbol
4169
Impinj
PI
4,97 Mrd. $
13.000 $ ﹤0,01 %
487
-147
-23 % -4.570 $
2017 Q1
11 Quartale
SFY-Symbol
4170
SoFi Select 500 ETF
SFY
692 Mio. $
13.000 $ ﹤0,01 %
232
– –
2019 Q3
1 Quartal
SHO-Symbol
4171
Sunstone Hotel Investors
SHO
2,34 Mrd. $
13.000 $ ﹤0,01 %
929
+313
+51 % +4.341 $
2016 Q2
14 Quartale
SIG-Symbol
4172
Signet Jewelers
SIG
4,48 Mrd. $
13.000 $ ﹤0,01 %
615
+100
+19 % +1.775 $
2016 Q2
14 Quartale
SNEX-Symbol
4173
StoneX
SNEX
6,91 Mrd. $
13.000 $ ﹤0,01 %
1.392
– –
2016 Q3
13 Quartale
SSP-Symbol
4174
E.W. Scripps
SSP
231 Mio. $
13.000 $ ﹤0,01 %
763
-51
-6 % -728 $
2017 Q3
9 Quartale
TBF-Symbol
4175
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
124 Mio. $
13.000 $ ﹤0,01 %
631
+436
+224 % +8.382 $
2018 Q3
5 Quartale
165 166
167
168 169

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Highstreet Asset Management London, Ontario, Canada 2,22 Mrd. $ AUM 20,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CS McKee
CS McKee Pittsburgh, Pennsylvania 1,09 Mrd. $ AUM 31,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tuscan Ridge Asset Management
Tuscan Ridge Asset Management Chicago, Illinois 984 Mio. $ AUM 25,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Manikay Partners
Manikay Partners New York 893 Mio. $ AUM 55,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital One National Association
Capital One National Association New York 756 Mio. $ AUM
CIBC Bank USA
CIBC Bank USA Chicago, Illinois 756 Mio. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
  • Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .