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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4126
Genesco
GCO
405 Mio. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
284
-7
| -2 % | -290 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4127
Green Dot
GDOT
706 Mio. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
594
-54
| -8 % | -1.346 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4128
Gossamer Bio
GOSS
57,9 Mio. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
11
+3
| +38 % | +4.834 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
4129
Heritage Financial
HFWA
1,16 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
512
-82
| -14 % | -2.263 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4130
Huron Consulting
HURN
3,08 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
197
+100
| +103 % | +6.502 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4131
Stride
LRN
3,35 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
664
+320
| +93 % | +6.834 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
4132
Martin Midstream Partners
MMLP
84,9 Mio. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
3.446
+2.000
| +138 % | +8.760 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4133
BCP Investment Corp
BCIC
74,9 Mio. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
668
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4134
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
1,57 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
345
-1.159
| -77 % | -47.819 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4135
Replimune Group
REPL
1,13 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
|
SOHO
4136
Nicht mehr gelistet
Sotherly Hotels
SOHO
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
2.000
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
4137
Travere Therapeutics
TVTX
4,94 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
958
-639
| -40 % | -8.162 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
4138
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
960 Mio. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
+173
| Neu | +12.910 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
TWNK
4139
Nicht mehr gelistet
Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock
TWNK
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
936
+489
| +109 % | +6.653 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
|
INFI
4140
Nicht mehr gelistet
Infinity Pharmaceuticals, Inc.
INFI
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
14.176
| – | – |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
|
PSMB
4141
Nicht mehr gelistet
Invesco Balanced Multi-Asset Allocation ETF
PSMB
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +14.244 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
HEXO
4142
Nicht mehr gelistet
HEXO Corp. Common Shares
HEXO
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
158
-56
| -26 % | -7.376 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
|
IIGV
4143
Nicht mehr gelistet
Invesco Investment Grade Value ETF
IIGV
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
+503
| Neu | +13.637 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
EMWP
4144
Nicht mehr gelistet
Eros Media World PLC
EMWP
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
+204
| Neu | +9.524 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
LDRS
4145
Nicht mehr gelistet
Innovator IBD ETF Leaders ETF
LDRS
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
600
-100
| -14 % | -2.217 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
|
LMNX
4146
Nicht mehr gelistet
Luminex Corp
LMNX
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
607
+155
| +34 % | +3.199 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
CATM
4147
Nicht mehr gelistet
Cardtronics plc Class A Ordinary Shares (UK)
CATM
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
311
+11
| +4 % | +418 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
IMFP
4148
Nicht mehr gelistet
Invesco Multi-Factor Core Plus Fixed Income ETF
IMFP
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
550
| – | – |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
4149
Arcosa
ACA
7,32 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
305
-188
| -38 % | -7.230 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
4150
Teucrium Corn Fund
CORN
117 Mio. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
900
| – | – |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .