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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4101
Permian Basin Royalty Trust
PBT
1,58 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
3.926
-50.226
| -93 % | -202.275 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4102
Provident Financial Services
PFS
3,01 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
639
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4103
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
3,27 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
473
+13
| +3 % | +369 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
4104
Towne Bank
TOWN
3,35 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
524
-48
| -8 % | -1.345 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
4105
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
317 Mio. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
+556
| Neu | +15.448 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
KRA
4106
Nicht mehr gelistet
Kraton Corporation
KRA
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
611
-107
| -15 % | -2.589 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
|
CHMA
4107
Nicht mehr gelistet
Chiasma, Inc. Common Stock
CHMA
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.100
| Neu | +16.142 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
PGNX
4108
Nicht mehr gelistet
Progenics Pharmaceuticals Inc
PGNX
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
2.916
-2.982
| -51 % | -15.774 $ |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
|
TSLF
4109
Nicht mehr gelistet
THL CREDIT SENIOR LOAN FUND
TSLF
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
4110
Nicht mehr gelistet
Invesco China Small Cap ETF
HAO
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
586
| – | – |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
4111
Nicht mehr gelistet
California Resources Corporation
CRC
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
1.692
-731
| -30 % | -5.921 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
CYB
4112
Nicht mehr gelistet
WisdomTree Chinese Yuan Strategy Fund
CYB
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
609
| – | – |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
|
BKK
4113
Nicht mehr gelistet
Blackrock Municipal 2020 Term Trust
BKK
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
-20.004
| -95 % | -300.282 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
4114
Put
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
156
+148
| +1.850 % | +9.521 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
4115
Ascendis Pharma A/S
ASND
15,9 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
103
+3
| +3 % | +333 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
4116
Actinium Pharmaceuticals
ATNM
47,5 Mio. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
2.174
-30
| -1 % | -207 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
4117
Boise Cascade
BCC
2,69 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
383
+2
| +0,5 % | +73 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4118
Nicht mehr gelistet
BlackRock CA Municipal Income Trust
BFZ
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
+100
| +11 % | +1.353 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4119
Northern Trust Core Bond ETF
BNDC
166 Mio. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
+537
| Neu | +13.737 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
4120
Canaan Creative
CAN
158 Mio. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.238
| Neu | +14.990 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
4121
Avis
CAR
3,55 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
427
+300
| +236 % | +8.996 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4122
Cars.com
CARS
572 Mio. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
1.158
+65
| +6 % | +758 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
4123
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF
CARZ
43,5 Mio. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
426
| – | – |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
4124
Commault Systems
CVLT
7,03 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
318
-42
| -12 % | -1.986 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4125
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
3,14 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
716
+665
| +1.304 % | +12.338 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .