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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4101
Permian Basin Royalty Trust
PBT
US$15.8억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
3,926
-50,226
| -93% | -US$20.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4102
Provident Financial Services
PFS
US$30.2억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
639
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4103
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$32.9억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
473
+13
| +3% | +US$369 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
4104
Towne Bank
TOWN
US$33.6억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
524
-48
| -8% | -US$1.34천 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
4105
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
US$3.17억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
+556
| 신규 | +US$1.54만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
KRA
4106
상장폐지됨
Kraton Corporation
KRA
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
611
-107
| -15% | -US$2.59천 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
|
CHMA
4107
상장폐지됨
Chiasma, Inc. Common Stock
CHMA
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
+3,100
| 신규 | +US$1.61만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
PGNX
4108
상장폐지됨
Progenics Pharmaceuticals Inc
PGNX
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
2,916
-2,982
| -51% | -US$1.58만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
|
TSLF
4109
상장폐지됨
THL CREDIT SENIOR LOAN FUND
TSLF
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2016 Q4
12개 분기
|
|
4110
상장폐지됨
Invesco China Small Cap ETF
HAO
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
586
| – | – |
2018 Q2
6개 분기
|
|
4111
상장폐지됨
California Resources Corporation
CRC
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
1,692
-731
| -30% | -US$5.92천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
CYB
4112
상장폐지됨
WisdomTree Chinese Yuan Strategy Fund
CYB
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
609
| – | – |
2018 Q3
5개 분기
|
|
|
BKK
4113
상장폐지됨
Blackrock Municipal 2020 Term Trust
BKK
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
1,000
-20,004
| -95% | -US$30만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
4114
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
156
+148
| +1,850% | +US$9.5천 |
2019 Q3
1분기
|
|
4115
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$159억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
103
+3
| +3% | +US$333 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
4116
Actinium Pharmaceuticals
ATNM
US$4748만
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
2,174
-30
| -1% | -US$207 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
4117
Boise Cascade
BCC
US$27.1억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
383
+2
| +0.5% | +US$73 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4118
상장폐지됨
BlackRock CA Municipal Income Trust
BFZ
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
1,000
+100
| +11% | +US$1.35천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4119
Northern Trust Core Bond ETF
BNDC
US$1.66억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
+537
| 신규 | +US$1.37만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
4120
Canaan Creative
CAN
US$1.58억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
+2,238
| 신규 | +US$1.5만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
4121
Avis
CAR
US$35.7억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
427
+300
| +236% | +US$9천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4122
Cars.com
CARS
US$5.74억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
1,158
+65
| +6% | +US$758 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
4123
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF
CARZ
US$4353만
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
426
| – | – |
2017 Q2
10개 분기
|
|
4124
Commault Systems
CVLT
US$70.6억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
318
-42
| -12% | -US$1.99천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4125
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$31.5억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
716
+665
| +1,304% | +US$1.23만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.