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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4101
Permian Basin Royalty Trust
PBT
US$14.3億
| US$1.5萬 | ﹤0.01% |
3,926
-50,226
| -93% | -US$20.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4102
Provident Financial Services
PFS
US$30.2億
| US$1.5萬 | ﹤0.01% |
639
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4103
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$32.9億
| US$1.5萬 | ﹤0.01% |
473
+13
| +3% | +US$369 |
2017 Q3
9個季度
|
|
4104
Towne Bank
TOWN
US$33.3億
| US$1.5萬 | ﹤0.01% |
524
-48
| -8% | -US$1,345 |
2017 Q1
11個季度
|
|
4105
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
US$3.41億
| US$1.5萬 | ﹤0.01% |
+556
| 新 | +US$1.54萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
KRA
4106
已下市
Kraton Corporation
KRA
| US$1.5萬 | ﹤0.01% |
611
-107
| -15% | -US$2,589 |
2017 Q3
9個季度
|
|
|
CHMA
4107
已下市
Chiasma, Inc. Common Stock
CHMA
| US$1.5萬 | ﹤0.01% |
+3,100
| 新 | +US$1.61萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
PGNX
4108
已下市
Progenics Pharmaceuticals Inc
PGNX
| US$1.5萬 | ﹤0.01% |
2,916
-2,982
| -51% | -US$1.58萬 |
2016 Q3
13個季度
|
|
|
TSLF
4109
已下市
THL CREDIT SENIOR LOAN FUND
TSLF
| US$1.5萬 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2016 Q4
12個季度
|
|
4110
已下市
Invesco China Small Cap ETF
HAO
| US$1.5萬 | ﹤0.01% |
586
| – | – |
2018 Q2
6個季度
|
|
4111
已下市
California Resources Corporation
CRC
| US$1.5萬 | ﹤0.01% |
1,692
-731
| -30% | -US$5,921 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
CYB
4112
已下市
WisdomTree Chinese Yuan Strategy Fund
CYB
| US$1.5萬 | ﹤0.01% |
609
| – | – |
2018 Q3
5個季度
|
|
|
BKK
4113
已下市
Blackrock Municipal 2020 Term Trust
BKK
| US$1.5萬 | ﹤0.01% |
1,000
-20,004
| -95% | -US$30萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
4114
賣權
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
156
+148
| +1,850% | +US$9,521 |
2019 Q3
1季度
|
|
4115
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$169億
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
103
+3
| +3% | +US$333 |
2018 Q3
5個季度
|
|
4116
Actinium Pharmaceuticals
ATNM
US$4936萬
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
2,174
-30
| -1% | -US$207 |
2018 Q3
5個季度
|
|
4117
Boise Cascade
BCC
US$24.5億
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
383
+2
| +0.5% | +US$73 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4118
已下市
BlackRock CA Municipal Income Trust
BFZ
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
1,000
+100
| +11% | +US$1,353 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4119
Northern Trust Core Bond ETF
BNDC
US$1.82億
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
+537
| 新 | +US$1.37萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
4120
Canaan Creative
CAN
US$1.2億
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
+2,238
| 新 | +US$1.5萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
4121
Avis
CAR
US$43.8億
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
427
+300
| +236% | +US$8,996 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4122
Cars.com
CARS
US$6.96億
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
1,158
+65
| +6% | +US$758 |
2017 Q2
10個季度
|
|
4123
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF
CARZ
US$4165萬
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
426
| – | – |
2017 Q2
10個季度
|
|
4124
Commault Systems
CVLT
US$68.9億
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
318
-42
| -12% | -US$1,986 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4125
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$31億
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
716
+665
| +1,304% | +US$1.23萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。