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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4126
Genesco
GCO
US$3.97億
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
284
-7
| -2% | -US$290 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4127
Green Dot
GDOT
US$7.01億
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
594
-54
| -8% | -US$1,346 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4128
Gossamer Bio
GOSS
US$5615萬
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
11
+3
| +38% | +US$4,834 |
2019 Q2
2個季度
|
|
4129
Heritage Financial
HFWA
US$11.6億
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
512
-82
| -14% | -US$2,263 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4130
Huron Consulting
HURN
US$31.3億
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
197
+100
| +103% | +US$6,502 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4131
Stride
LRN
US$33.3億
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
664
+320
| +93% | +US$6,834 |
2018 Q3
5個季度
|
|
4132
Martin Midstream Partners
MMLP
US$7981萬
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
3,446
+2,000
| +138% | +US$8,760 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4133
BCP Investment Corp
BCIC
US$7480萬
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
668
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4134
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$15.4億
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
345
-1,159
| -77% | -US$4.78萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4135
Replimune Group
REPL
US$10.9億
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2018 Q4
4個季度
|
|
|
SOHO
4136
已下市
Sotherly Hotels
SOHO
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2019 Q3
1季度
|
|
4137
Travere Therapeutics
TVTX
US$47.5億
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
958
-639
| -40% | -US$8,162 |
2018 Q4
4個季度
|
|
4138
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
US$9.49億
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
+173
| 新 | +US$1.29萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
TWNK
4139
已下市
Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock
TWNK
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
936
+489
| +109% | +US$6,653 |
2017 Q1
11個季度
|
|
|
INFI
4140
已下市
Infinity Pharmaceuticals, Inc.
INFI
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
14,176
| – | – |
2016 Q4
12個季度
|
|
|
PSMB
4141
已下市
Invesco Balanced Multi-Asset Allocation ETF
PSMB
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新 | +US$1.42萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
HEXO
4142
已下市
HEXO Corp. Common Shares
HEXO
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
158
-56
| -26% | -US$7,376 |
2019 Q1
3個季度
|
|
|
IIGV
4143
已下市
Invesco Investment Grade Value ETF
IIGV
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
+503
| 新 | +US$1.36萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
EMWP
4144
已下市
Eros Media World PLC
EMWP
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
+204
| 新 | +US$9,524 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
LDRS
4145
已下市
Innovator IBD ETF Leaders ETF
LDRS
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
600
-100
| -14% | -US$2,217 |
2018 Q1
7個季度
|
|
|
LMNX
4146
已下市
Luminex Corp
LMNX
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
607
+155
| +34% | +US$3,199 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
CATM
4147
已下市
Cardtronics plc Class A Ordinary Shares (UK)
CATM
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
311
+11
| +4% | +US$418 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
IMFP
4148
已下市
Invesco Multi-Factor Core Plus Fixed Income ETF
IMFP
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
550
| – | – |
2019 Q2
2個季度
|
|
4149
Arcosa
ACA
US$73.2億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
305
-188
| -38% | -US$7,230 |
2018 Q4
4個季度
|
|
4150
Teucrium Corn Fund
CORN
US$1.16億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
900
| – | – |
2019 Q1
3個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。