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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4126
Genesco
GCO
US$3.95억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
284
-7
| -2% | -US$290 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4127
Green Dot
GDOT
US$7.03억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
594
-54
| -8% | -US$1.35천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4128
Gossamer Bio
GOSS
US$5548만
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
11
+3
| +38% | +US$4.83천 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
4129
Heritage Financial
HFWA
US$11.6억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
512
-82
| -14% | -US$2.26천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4130
Huron Consulting
HURN
US$31.5억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
197
+100
| +103% | +US$6.5천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4131
Stride
LRN
US$33.2억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
664
+320
| +93% | +US$6.83천 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
4132
Martin Midstream Partners
MMLP
US$8373만
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
3,446
+2,000
| +138% | +US$8.76천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4133
BCP Investment Corp
BCIC
US$7480만
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
668
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4134
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$15.4억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
345
-1,159
| -77% | -US$4.78만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4135
Replimune Group
REPL
US$10.9억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
SOHO
4136
상장폐지됨
Sotherly Hotels
SOHO
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
4137
Travere Therapeutics
TVTX
US$48.8억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
958
-639
| -40% | -US$8.16천 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
4138
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
US$9.49억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
+173
| 신규 | +US$1.29만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
TWNK
4139
상장폐지됨
Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock
TWNK
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
936
+489
| +109% | +US$6.65천 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
|
INFI
4140
상장폐지됨
Infinity Pharmaceuticals, Inc.
INFI
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
14,176
| – | – |
2016 Q4
12개 분기
|
|
|
PSMB
4141
상장폐지됨
Invesco Balanced Multi-Asset Allocation ETF
PSMB
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$1.42만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
HEXO
4142
상장폐지됨
HEXO Corp. Common Shares
HEXO
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
158
-56
| -26% | -US$7.38천 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
IIGV
4143
상장폐지됨
Invesco Investment Grade Value ETF
IIGV
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
+503
| 신규 | +US$1.36만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
EMWP
4144
상장폐지됨
Eros Media World PLC
EMWP
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
+204
| 신규 | +US$9.5천 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
LDRS
4145
상장폐지됨
Innovator IBD ETF Leaders ETF
LDRS
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
600
-100
| -14% | -US$2.22천 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
|
LMNX
4146
상장폐지됨
Luminex Corp
LMNX
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
607
+155
| +34% | +US$3.2천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
CATM
4147
상장폐지됨
Cardtronics plc Class A Ordinary Shares (UK)
CATM
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
311
+11
| +4% | +US$418 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
IMFP
4148
상장폐지됨
Invesco Multi-Factor Core Plus Fixed Income ETF
IMFP
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
550
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
4149
Arcosa
ACA
US$73.2억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
305
-188
| -38% | -US$7.23천 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
4150
Teucrium Corn Fund
CORN
US$1.17억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
900
| – | – |
2019 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.