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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4126
Genesco
GCO
$4.05億
| $1.4万 | ﹤0.01% |
284
-7
| -2% | -$290 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4127
Green Dot
GDOT
$7.06億
| $1.4万 | ﹤0.01% |
594
-54
| -8% | -$1,346 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4128
Gossamer Bio
GOSS
$5786万
| $1.4万 | ﹤0.01% |
11
+3
| +38% | +$4,834 |
2019 Q2
2四半期
|
|
4129
Heritage Financial
HFWA
$11.6億
| $1.4万 | ﹤0.01% |
512
-82
| -14% | -$2,263 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4130
Huron Consulting
HURN
$30.8億
| $1.4万 | ﹤0.01% |
197
+100
| +103% | +$6,502 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4131
Stride
LRN
$33.5億
| $1.4万 | ﹤0.01% |
664
+320
| +93% | +$6,834 |
2018 Q3
5四半期
|
|
4132
Martin Midstream Partners
MMLP
$8490万
| $1.4万 | ﹤0.01% |
3,446
+2,000
| +138% | +$8,760 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4133
BCP Investment Corp
BCIC
$7492万
| $1.4万 | ﹤0.01% |
668
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4134
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
$15.7億
| $1.4万 | ﹤0.01% |
345
-1,159
| -77% | -$4.78万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4135
Replimune Group
REPL
$11.3億
| $1.4万 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2018 Q4
4四半期
|
|
|
SOHO
4136
上場廃止
Sotherly Hotels
SOHO
| $1.4万 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
4137
Travere Therapeutics
TVTX
$49.4億
| $1.4万 | ﹤0.01% |
958
-639
| -40% | -$8,162 |
2018 Q4
4四半期
|
|
4138
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
$9.6億
| $1.4万 | ﹤0.01% |
+173
| 新規 | +$1.29万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
TWNK
4139
上場廃止
Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock
TWNK
| $1.4万 | ﹤0.01% |
936
+489
| +109% | +$6,653 |
2017 Q1
11四半期
|
|
|
INFI
4140
上場廃止
Infinity Pharmaceuticals, Inc.
INFI
| $1.4万 | ﹤0.01% |
14,176
| – | – |
2016 Q4
12四半期
|
|
|
PSMB
4141
上場廃止
Invesco Balanced Multi-Asset Allocation ETF
PSMB
| $1.4万 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新規 | +$1.42万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
HEXO
4142
上場廃止
HEXO Corp. Common Shares
HEXO
| $1.4万 | ﹤0.01% |
158
-56
| -26% | -$7,376 |
2019 Q1
3四半期
|
|
|
IIGV
4143
上場廃止
Invesco Investment Grade Value ETF
IIGV
| $1.4万 | ﹤0.01% |
+503
| 新規 | +$1.36万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
EMWP
4144
上場廃止
Eros Media World PLC
EMWP
| $1.4万 | ﹤0.01% |
+204
| 新規 | +$9,524 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
LDRS
4145
上場廃止
Innovator IBD ETF Leaders ETF
LDRS
| $1.4万 | ﹤0.01% |
600
-100
| -14% | -$2,217 |
2018 Q1
7四半期
|
|
|
LMNX
4146
上場廃止
Luminex Corp
LMNX
| $1.4万 | ﹤0.01% |
607
+155
| +34% | +$3,199 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
CATM
4147
上場廃止
Cardtronics plc Class A Ordinary Shares (UK)
CATM
| $1.4万 | ﹤0.01% |
311
+11
| +4% | +$418 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
IMFP
4148
上場廃止
Invesco Multi-Factor Core Plus Fixed Income ETF
IMFP
| $1.4万 | ﹤0.01% |
550
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
4149
Arcosa
ACA
$73.2億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
305
-188
| -38% | -$7,230 |
2018 Q4
4四半期
|
|
4150
Teucrium Corn Fund
CORN
$1.17億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
900
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。