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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4101
Permian Basin Royalty Trust
PBT
$15.8億
| $1.5万 | ﹤0.01% |
3,926
-50,226
| -93% | -$20.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4102
Provident Financial Services
PFS
$30.2億
| $1.5万 | ﹤0.01% |
639
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4103
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
$32.5億
| $1.5万 | ﹤0.01% |
473
+13
| +3% | +$369 |
2017 Q3
9四半期
|
|
4104
Towne Bank
TOWN
$33.5億
| $1.5万 | ﹤0.01% |
524
-48
| -8% | -$1,345 |
2017 Q1
11四半期
|
|
4105
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
$3.17億
| $1.5万 | ﹤0.01% |
+556
| 新規 | +$1.54万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
KRA
4106
上場廃止
Kraton Corporation
KRA
| $1.5万 | ﹤0.01% |
611
-107
| -15% | -$2,589 |
2017 Q3
9四半期
|
|
|
CHMA
4107
上場廃止
Chiasma, Inc. Common Stock
CHMA
| $1.5万 | ﹤0.01% |
+3,100
| 新規 | +$1.61万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
PGNX
4108
上場廃止
Progenics Pharmaceuticals Inc
PGNX
| $1.5万 | ﹤0.01% |
2,916
-2,982
| -51% | -$1.58万 |
2016 Q3
13四半期
|
|
|
TSLF
4109
上場廃止
THL CREDIT SENIOR LOAN FUND
TSLF
| $1.5万 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2016 Q4
12四半期
|
|
4110
上場廃止
Invesco China Small Cap ETF
HAO
| $1.5万 | ﹤0.01% |
586
| – | – |
2018 Q2
6四半期
|
|
4111
上場廃止
California Resources Corporation
CRC
| $1.5万 | ﹤0.01% |
1,692
-731
| -30% | -$5,921 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
CYB
4112
上場廃止
WisdomTree Chinese Yuan Strategy Fund
CYB
| $1.5万 | ﹤0.01% |
609
| – | – |
2018 Q3
5四半期
|
|
|
BKK
4113
上場廃止
Blackrock Municipal 2020 Term Trust
BKK
| $1.5万 | ﹤0.01% |
1,000
-20,004
| -95% | -$30万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
4114
プット
Apple
AAPL
$5.06兆
| $1.4万 | ﹤0.01% |
156
+148
| +1,850% | +$9,521 |
2019 Q3
1四半期
|
|
4115
Ascendis Pharma A/S
ASND
$160億
| $1.4万 | ﹤0.01% |
103
+3
| +3% | +$333 |
2018 Q3
5四半期
|
|
4116
Actinium Pharmaceuticals
ATNM
$4748万
| $1.4万 | ﹤0.01% |
2,174
-30
| -1% | -$207 |
2018 Q3
5四半期
|
|
4117
Boise Cascade
BCC
$27.1億
| $1.4万 | ﹤0.01% |
383
+2
| +0.5% | +$73 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4118
上場廃止
BlackRock CA Municipal Income Trust
BFZ
| $1.4万 | ﹤0.01% |
1,000
+100
| +11% | +$1,353 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4119
Northern Trust Core Bond ETF
BNDC
$1.66億
| $1.4万 | ﹤0.01% |
+537
| 新規 | +$1.37万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4120
Canaan Creative
CAN
$1.6億
| $1.4万 | ﹤0.01% |
+2,238
| 新規 | +$1.5万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4121
Avis
CAR
$36.1億
| $1.4万 | ﹤0.01% |
427
+300
| +236% | +$8,996 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4122
Cars.com
CARS
$5.81億
| $1.4万 | ﹤0.01% |
1,158
+65
| +6% | +$758 |
2017 Q2
10四半期
|
|
4123
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF
CARZ
$4367万
| $1.4万 | ﹤0.01% |
426
| – | – |
2017 Q2
10四半期
|
|
4124
Commault Systems
CVLT
$70.2億
| $1.4万 | ﹤0.01% |
318
-42
| -12% | -$1,986 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4125
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
$31.5億
| $1.4万 | ﹤0.01% |
716
+665
| +1,304% | +$1.23万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。