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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4101
Permian Basin Royalty Trust
PBT
USD 1551 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
3,926
-50,226
| -93% | -USD 202 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4102
Provident Financial Services
PFS
USD 3015 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
639
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4103
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
USD 3258 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
473
+13
| +3% | +USD 369 |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
4104
Towne Bank
TOWN
USD 3355 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
524
-48
| -8% | -USD 1.34 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
4105
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
USD 317 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
+556
| Nuevas | +USD 15.4 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
KRA
4106
Dejó de cotizar
Kraton Corporation
KRA
| USD 15 k | ﹤0.01% |
611
-107
| -15% | -USD 2.59 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
|
CHMA
4107
Dejó de cotizar
Chiasma, Inc. Common Stock
CHMA
| USD 15 k | ﹤0.01% |
+3,100
| Nuevas | +USD 16.1 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
PGNX
4108
Dejó de cotizar
Progenics Pharmaceuticals Inc
PGNX
| USD 15 k | ﹤0.01% |
2,916
-2,982
| -51% | -USD 15.8 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
|
TSLF
4109
Dejó de cotizar
THL CREDIT SENIOR LOAN FUND
TSLF
| USD 15 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
4110
Dejó de cotizar
Invesco China Small Cap ETF
HAO
| USD 15 k | ﹤0.01% |
586
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
4111
Dejó de cotizar
California Resources Corporation
CRC
| USD 15 k | ﹤0.01% |
1,692
-731
| -30% | -USD 5.92 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
CYB
4112
Dejó de cotizar
WisdomTree Chinese Yuan Strategy Fund
CYB
| USD 15 k | ﹤0.01% |
609
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
BKK
4113
Dejó de cotizar
Blackrock Municipal 2020 Term Trust
BKK
| USD 15 k | ﹤0.01% |
1,000
-20,004
| -95% | -USD 300 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
4114
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 14 k | ﹤0.01% |
156
+148
| +1,850% | +USD 9.5 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4115
Ascendis Pharma A/S
ASND
USD 16 mil M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
103
+3
| +3% | +USD 333 |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4116
Actinium Pharmaceuticals
ATNM
USD 50.3 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
2,174
-30
| -1% | -USD 207 |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4117
Boise Cascade
BCC
USD 2732 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
383
+2
| +0.5% | +USD 73 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4118
Dejó de cotizar
BlackRock CA Municipal Income Trust
BFZ
| USD 14 k | ﹤0.01% |
1,000
+100
| +11% | +USD 1.35 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4119
Northern Trust Core Bond ETF
BNDC
USD 166 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
+537
| Nuevas | +USD 13.7 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4120
Canaan Creative
CAN
USD 159 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
+2,238
| Nuevas | +USD 15 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4121
Avis
CAR
USD 3587 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
427
+300
| +236% | +USD 9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4122
Cars.com
CARS
USD 584 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
1,158
+65
| +6% | +USD 758 |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
4123
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF
CARZ
USD 43.5 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
426
| – | – |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
4124
Commault Systems
CVLT
USD 6955 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
318
-42
| -12% | -USD 1.99 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4125
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
USD 3179 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
716
+665
| +1,304% | +USD 12.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.