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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4076
Dejó de cotizar
Trinseo
TSE
| USD 16 k | ﹤0.01% |
440
-43
| -9% | -USD 1.75 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4077
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
USD 92.4 M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
474
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4078
VirnetX Holding Corp
VHC
USD 43.3 M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
214
-50
| -19% | -USD 5.02 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4079
Virtus Investment Partners
VRTS
USD 788 M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
136
-64
| -32% | -USD 7.14 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4080
Dejó de cotizar
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| USD 16 k | ﹤0.01% |
3,092
+1,107
| +56% | +USD 6.15 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
CHIC
4081
Dejó de cotizar
Global X MSCI China Communication Services ETF
CHIC
| USD 16 k | ﹤0.01% |
687
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
RESN
4082
Dejó de cotizar
Resonant Inc.
RESN
| USD 16 k | ﹤0.01% |
6,800
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
CHU
4083
Dejó de cotizar
China Unicom (HONG KONG) Limited
CHU
| USD 16 k | ﹤0.01% |
1,820
+564
| +45% | +USD 5.42 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4084
ArcBest
ARCB
USD 2808 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
548
-32
| -6% | -USD 925 |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
4085
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
USD 493 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
+275
| Nuevas | +USD 15 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4086
Cross Timbers Royalty Trust
CRT
USD 81.8 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
1,779
+955
| +116% | +USD 7.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4087
CVB Financial
CVBF
USD 4019 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
688
-2,551
| -79% | -USD 54 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4088
Citizens & Northern Corp
CZNC
USD 493 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
542
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
4089
First Trust Eurozone AlphaDEX
FEUZ
USD 112 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
366
-260
| -42% | -USD 10.3 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
4090
USA Today Co
TDAY
USD 1016 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
2,396
-1,451
| -38% | -USD 10.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4091
Genesis Energy
GEL
USD 1728 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
721
-1,147
| -61% | -USD 23.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4092
Gogo Inc
GOGO
USD 285 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
2,320
-5,074
| -69% | -USD 29.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4093
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
USD 2337 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
+600
| Nuevas | +USD 14.2 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4094
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
USD 1027 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
+314
| Nuevas | +USD 15.1 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4095
InMode
INMD
USD 808 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
754
-83,806
| -99% | -USD 1.57 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4096
Kelly Services Class A
KELYA
USD 587 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
673
+2
| +0.3% | +USD 45 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4097
Materialise
MTLS
USD 495 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4098
Magnachip Semiconductor
MX
USD 180 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
1,300
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
4099
Neuberger High Yield Strategies Fund Inc
NHS
USD 221 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
1,200
+700
| +140% | +USD 8.42 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4100
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
USD 1264 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
486
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.